Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥12.8b

Guangdong Aofei Data Technology Valuierung

Ist 300738 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300738, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300738 (CN¥12.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥17.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300738 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300738 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300738 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300738. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300738 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300738's PE?
PE-Verhältnis97.6x
ErgebnisCN¥124.61m
MarktanteilCN¥12.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300738 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300738 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.3x
603881 Shanghai @hubLtd
78.1x27.1%CN¥10.1b
600602 INESA Intelligent Tech
105.1x21.3%CN¥18.3b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥20.6b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥22.9b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
97.6x35.6%CN¥12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300738 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (97.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300738 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300738 97.6xBranchendurchschnittswert 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300738 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (97.6x) mit dem CN IT Branchendurchschnitt (75.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300738 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300738 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis97.6x
Faires PE Verhältnis46.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300738 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (97.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300738 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥12.61
CN¥12.48
-1.0%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313
Nov ’23CN¥7.71
CN¥8.67
+12.4%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥8.753

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken