Brilliance Technology Valuierung
Ist 300542 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300542, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300542 (CN¥25.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥12.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300542 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300542 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300542 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300542's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.8x |
| Vertrieb | CN¥1.56b |
| Marktanteil | CN¥7.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 170x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300542 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5x | ||
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 0.8x | n/a | CN¥7.3b |
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 4.9x | n/a | CN¥7.8b |
002649 Beyondsoft | 1x | 12.4% | CN¥7.0b |
002093 Guomai Technologies | 13.1x | n/a | CN¥7.6b |
300542 Brilliance Technology | 4.8x | 21.2% | CN¥7.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300542 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300542 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN IT?
Price-To-Sales gegen Industrie: 300542 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.8x) mit dem CN IT Branchendurchschnitt (4.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300542 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300542 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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