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Ist 2405 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 002405 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 002405 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2405 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2405. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2405 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2405's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥15.51b

2405's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-10.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2405 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.7x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology	35.9x	25.6%	CN¥15.8b
603927 SinosoftLtd	2.3x	11.8%	CN¥15.3b
000997 Newland Digital TechnologyLtd	1.8x	13.5%	CN¥14.8b
002410 Glodon	2.5x	8.8%	CN¥16.5b
002405 NavInfo	5x	13.6%	CN¥15.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002405 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2405 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	43.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	43.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002405 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.1x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2405 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2405 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	5x
Faires PS Verhältnis	2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002405 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2405 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥6.62	CN¥7.44 +12.3%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Jun ’25	CN¥6.73	CN¥7.44 +10.5%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
May ’25	CN¥7.46	CN¥7.65 +2.5%	30.3%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥8.31 -3.2%	32.9%	CN¥12.61	CN¥4.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥7.55	CN¥9.50 +25.8%	37.3%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.67	CN¥10.01 +50.1%	32.5%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥8.90	CN¥11.63 +30.7%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥10.03	CN¥11.63 +16.0%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥9.89	CN¥12.47 +26.1%	14.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	n/a	10
Oct ’24	CN¥10.13	CN¥12.73 +25.6%	13.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	n/a	10
Sep ’24	CN¥10.32	CN¥12.87 +24.7%	11.6%	CN¥16.40	CN¥10.90	n/a	10
Aug ’24	CN¥11.16	CN¥13.78 +23.5%	11.6%	CN¥16.40	CN¥11.30	n/a	10
Jul ’24	CN¥11.58	CN¥13.96 +20.6%	12.0%	CN¥16.40	CN¥11.50	n/a	10
Jun ’24	CN¥12.00	CN¥14.08 +17.4%	11.4%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.73	10
May ’24	CN¥11.84	CN¥14.43 +21.9%	12.1%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥7.46	10
Apr ’24	CN¥13.53	CN¥14.82 +9.5%	12.2%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥8.59	10
Mar ’24	CN¥13.24	CN¥14.81 +11.8%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥7.55	10
Feb ’24	CN¥12.18	CN¥14.81 +21.6%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥6.67	10
Jan ’24	CN¥11.02	CN¥16.14 +46.5%	12.8%	CN¥20.00	CN¥13.60	CN¥8.90	9
Dec ’23	CN¥11.83	CN¥16.23 +37.2%	16.9%	CN¥23.00	CN¥13.60	CN¥10.03	10
Nov ’23	CN¥12.14	CN¥17.31 +42.6%	17.0%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥9.89	10
Oct ’23	CN¥11.54	CN¥17.51 +51.7%	16.2%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥10.13	10
Sep ’23	CN¥13.04	CN¥18.20 +39.5%	19.1%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥10.32	11
Aug ’23	CN¥14.35	CN¥18.69 +30.3%	19.9%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥11.16	11
Jul ’23	CN¥14.35	CN¥18.36 +28.0%	21.4%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥11.58	11
Jun ’23	CN¥13.35	CN¥18.47 +38.4%	20.9%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥12.00	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.