Rockchip Electronics Valuierung
Ist 603893 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603893, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603893 (CN¥84.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥11.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603893 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603893 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603893 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603893's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 85.4x |
| Ergebnis | CN¥409.28m |
| Marktanteil | CN¥34.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 67x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603893 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 69x | ||
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 70.2x | 39.2% | CN¥33.2b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 17.3% | CN¥37.4b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 75.8x | 37.1% | CN¥37.9b |
688375 Guobo Electronics | 67.8x | 29.0% | CN¥31.4b |
603893 Rockchip Electronics | 85.4x | 34.3% | CN¥35.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603893 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (85.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603893 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603893 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (85.4x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (64.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603893 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 85.4x |
| Faires PE Verhältnis | 46.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603893 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (85.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥84.29 | CN¥87.05 +3.3% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥85.37 | CN¥87.05 +2.0% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.98 | CN¥68.05 +4.7% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥53.54 | CN¥68.05 +27.1% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥62.19 | CN¥70.25 +13.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥57.57 | CN¥70.25 +22.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥57.20 | CN¥70.25 +22.8% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥57.75 | CN¥70.25 +21.6% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥50.82 | CN¥73.15 +43.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥54.97 | CN¥73.15 +33.1% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥46.03 | CN¥73.15 +58.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥63.40 | CN¥73.15 +15.4% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥66.26 | CN¥75.43 +13.8% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.37 | CN¥75.46 +15.4% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | CN¥85.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥61.45 | CN¥94.33 +53.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥64.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥64.83 | CN¥94.33 +45.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥53.54 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥74.85 | CN¥101.67 +35.8% | 5.9% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥62.19 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥72.85 | CN¥103.33 +41.8% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.57 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥87.24 | CN¥103.33 +18.4% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥73.31 | CN¥103.33 +41.0% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥90.03 | CN¥94.40 +4.9% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥50.82 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥85.94 | CN¥94.40 +9.8% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥54.97 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥76.39 | CN¥90.60 +18.6% | 8.4% | CN¥96.00 | CN¥79.80 | CN¥46.03 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥68.81 | CN¥90.93 +32.2% | 8.7% | CN¥97.00 | CN¥79.80 | CN¥63.40 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥79.57 | CN¥90.93 +14.3% | 8.7% | CN¥97.00 | CN¥79.80 | CN¥66.26 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥66.13 | CN¥108.70 +64.4% | 11.4% | CN¥123.51 | CN¥96.00 | CN¥65.37 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
JA Solar Technology
CN¥57.1b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.40
7D
7.7%
1Y
-11.7%
Yangling Metron New Material
CN¥12.3b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥25.68
7D
7.0%
1Y
-24.6%
Giantec Semiconductor
CN¥9.0b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥57.13
7D
2.6%
1Y
-11.9%