Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd.

SHSE:688099 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥27.7b

Amlogic (Shanghai)Ltd Valuierung

Ist 688099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688099 (CN¥66.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥19.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688099 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688099 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688099 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688099. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688099 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688099's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisCN¥778.08m
MarktanteilCN¥27.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688099 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.7x
600171 Shanghai Belling
88.1xn/aCN¥27.2b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
24.3x21.4%CN¥23.7b
688375 Guobo Electronics
63.4x29.0%CN¥29.3b
688608 Bestechnic (Shanghai)
102.9x39.3%CN¥30.3b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
35.7x27.7%CN¥27.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688099 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688099 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688099 35.7xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688099 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688099 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688099 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis44.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688099 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688099 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥66.26
CN¥84.27
+27.2%
13.7%CN¥99.80CN¥72.00n/a3
Nov ’25CN¥66.98
CN¥84.27
+25.8%
13.7%CN¥99.80CN¥72.00n/a3
Oct ’25CN¥70.35
CN¥77.87
+10.7%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Sep ’25CN¥54.35
CN¥77.87
+43.3%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥66.73
CN¥77.87
+16.7%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Jul ’25CN¥56.58
CN¥74.20
+31.1%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
Jun ’25CN¥58.20
CN¥74.20
+27.5%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
May ’25CN¥58.17
CN¥74.20
+27.6%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
Apr ’25CN¥48.90
CN¥97.27
+98.9%
21.9%CN¥120.00CN¥68.80n/a3
Mar ’25CN¥55.60
CN¥97.27
+74.9%
21.9%CN¥120.00CN¥68.80n/a3
Feb ’25CN¥43.45
CN¥101.63
+133.9%
15.3%CN¥120.00CN¥81.90n/a3
Jan ’25CN¥62.63
CN¥101.63
+62.3%
15.3%CN¥120.00CN¥81.90n/a3
Dec ’24CN¥61.52
CN¥97.05
+57.8%
16.1%CN¥120.00CN¥81.90n/a4
Nov ’24CN¥61.01
CN¥100.28
+64.4%
13.7%CN¥120.00CN¥81.90CN¥66.984
Oct ’24CN¥63.05
CN¥108.75
+72.5%
6.9%CN¥120.00CN¥101.00CN¥70.354
Sep ’24CN¥84.88
CN¥112.25
+32.2%
6.5%CN¥120.00CN¥101.00CN¥54.354
Aug ’24CN¥88.45
CN¥117.50
+32.8%
1.3%CN¥120.00CN¥116.00CN¥66.734
Jul ’24CN¥84.32
CN¥104.88
+24.4%
14.2%CN¥117.00CN¥80.00CN¥56.584
Jun ’24CN¥90.03
CN¥104.88
+16.5%
14.2%CN¥117.00CN¥80.00CN¥58.204
May ’24CN¥83.67
CN¥102.88
+23.0%
17.7%CN¥117.00CN¥72.00CN¥58.174
Apr ’24CN¥84.12
CN¥91.85
+9.2%
12.9%CN¥103.00CN¥72.00CN¥48.904
Mar ’24CN¥78.01
CN¥91.85
+17.7%
12.9%CN¥103.00CN¥72.00CN¥55.604
Feb ’24CN¥78.21
CN¥85.65
+9.5%
15.5%CN¥103.00CN¥72.00CN¥43.454
Jan ’24CN¥70.51
CN¥96.31
+36.6%
31.4%CN¥146.65CN¥72.00CN¥62.634
Dec ’23CN¥78.16
CN¥96.31
+23.2%
31.4%CN¥146.65CN¥72.00CN¥61.524
Nov ’23CN¥57.90
CN¥104.56
+80.6%
25.6%CN¥146.65CN¥73.60CN¥61.014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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