5i5j Holding Group Valuierung
Ist 000560 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000560, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000560 (CN¥3.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥20.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000560 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000560 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000560 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000560's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | CN¥11.78b |
| Marktanteil | CN¥7.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -20.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 000560 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.8x | ||
002285 Shenzhen Worldunion Group | 2.4x | n/a | CN¥6.0b |
002377 Hubei Guochuang Hi-tech MaterialLtd | 5.3x | n/a | CN¥2.8b |
000058 Shenzhen SEGLtd | 5.9x | n/a | CN¥9.0b |
600094 Greattown Holdings | 1.6x | n/a | CN¥8.1b |
000560 5i5j Holding Group | 0.7x | 16.1% | CN¥7.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 000560 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000560 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: 000560 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Real Estate (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000560 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 000560 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥3.33 | CN¥3.33 -0.2% | 8.3% | CN¥3.60 | CN¥3.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥3.50 | CN¥3.33 -5.0% | 8.3% | CN¥3.60 | CN¥3.05 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | CN¥2.74 | CN¥2.69 -2.0% | 8.0% | CN¥2.90 | CN¥2.47 | CN¥2.44 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥2.34 | CN¥2.69 +14.7% | 8.0% | CN¥2.90 | CN¥2.47 | CN¥2.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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