Shanghai Chengtou HoldingLtd Valuierung

Ist 600649 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600649, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600649 (CN¥4.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥254.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600649 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600649 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600649 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 600649. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600649 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 600649's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebCN¥2.09b
MarktanteilCN¥11.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 600649 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 600649 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
000029 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group)
41.1xn/aCN¥14.3b
000620 Macrolink Culturaltainment Development
3.4xn/aCN¥12.3b
600657 Cinda Real Estate
1.2xn/aCN¥13.9b
000537 China Green Electricity Investment of Tianjin
5.1x39.6%CN¥19.9b
600649 Shanghai Chengtou HoldingLtd
5.5x48.5%CN¥11.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 600649 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600649 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Real Estate?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.6%US$16.47b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%US$13.37b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.52b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%US$4.13b
600649 5.5xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 600649 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem CN Real Estate Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600649 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600649 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 600649 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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