Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd

XSSC:688105 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥9.1b

Nanjing Vazyme Biotech Valuierung

Ist 688105 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688105, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688105 (CN¥23.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688105 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688105 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688105 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 688105. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688105 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 688105's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
VertriebCN¥1.40b
MarktanteilCN¥9.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 688105 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 688105 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
301047 Sino BiologicalInc
12.2x15.6%CN¥7.7b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
3.6x13.1%CN¥10.3b
002038 Beijing SL Pharmaceutical
10.5xn/aCN¥8.2b
600201 Jinyu Bio-technology
6x23.3%CN¥8.0b
688105 Nanjing Vazyme Biotech
6.5x23.7%CN¥9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688105 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688105 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Biotechs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
603716 Thalys Medical Technology Group
0.8xn/aUS$203.17m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
688105 6.5xBranchendurchschnittswert 7.0xNo. of Companies10PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 688105 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Biotechs (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688105 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688105 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis6.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688105 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688105 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥23.04
CN¥24.65
+7.0%
9.6%CN¥27.00CN¥22.29n/a2
Dec ’25CN¥24.20
CN¥24.65
+1.8%
9.6%CN¥27.00CN¥22.29n/a2
Dec ’24CN¥38.45
CN¥41.41
+7.7%
14.9%CN¥50.00CN¥35.72CN¥24.203
Nov ’24CN¥33.34
CN¥42.31
+26.9%
13.2%CN¥50.00CN¥35.72CN¥22.824
Oct ’24CN¥28.85
CN¥41.46
+43.7%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥24.324
Sep ’24CN¥26.84
CN¥41.46
+54.5%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥20.404
Aug ’24CN¥30.82
CN¥45.00
+46.0%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥20.503
Jul ’24CN¥30.49
CN¥45.00
+47.6%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥19.023
Jun ’24CN¥35.82
CN¥52.21
+45.7%
24.9%CN¥73.83CN¥40.00CN¥23.014
May ’24CN¥37.02
CN¥69.06
+86.5%
29.4%CN¥99.41CN¥45.00CN¥27.964
Apr ’24CN¥40.60
CN¥74.95
+84.6%
20.3%CN¥99.41CN¥58.00CN¥23.884
Mar ’24n/a
CN¥80.61
0%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥24.933
Feb ’24n/a
CN¥80.61
0%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥21.363
Jan ’24n/a
CN¥80.61
0%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥32.023
Dec ’23n/a
CN¥80.61
0%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥38.453

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 04:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited