Tonghua Dongbao Pharmaceutical Valuierung
Ist 600867 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600867, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600867 (CN¥8.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600867 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600867 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600867 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600867's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 48.5x |
| Ergebnis | CN¥341.31m |
| Marktanteil | CN¥16.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600867 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.9x | ||
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 15.2x | 16.0% | CN¥16.4b |
600216 Zhejiang Medicine | 15.6x | 15.2% | CN¥15.3b |
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd | 73.2x | 34.4% | CN¥12.1b |
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 15.6x | 13.4% | CN¥18.6b |
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 48.5x | 69.7% | CN¥16.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600867 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600867 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600867 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.5x) mit dem CN Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600867 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.5x |
| Faires PE Verhältnis | 60.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600867 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥8.49 | CN¥10.45 +23.1% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥8.47 | CN¥10.45 +23.4% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥8.77 | CN¥11.37 +29.6% | 16.6% | CN¥14.08 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥7.95 | CN¥12.61 +58.6% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.07 | CN¥12.61 +56.3% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.48 | CN¥12.86 +51.7% | 11.0% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.18 | CN¥13.36 +45.5% | 10.2% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.09 | CN¥14.77 +46.4% | 4.5% | CN¥15.73 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥10.92 | CN¥15.27 +39.9% | 7.8% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.32 | CN¥15.24 +47.7% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.32 | CN¥15.24 +63.5% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.83 | CN¥14.53 +34.2% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.53 +22.0% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.29 | CN¥13.75 +21.8% | 10.5% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | CN¥8.47 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.73 | CN¥13.27 +23.6% | 8.3% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | CN¥8.77 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.72 | CN¥12.71 +30.8% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥11.50 | CN¥7.95 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.20 | CN¥13.67 +34.0% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.07 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.44 | CN¥13.67 +30.9% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.48 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.36 | CN¥13.67 +20.3% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥9.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.07 +9.8% | 13.7% | CN¥14.24 | CN¥9.50 | CN¥10.09 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥11.84 | CN¥11.30 -4.6% | 14.7% | CN¥14.00 | CN¥9.50 | CN¥10.92 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥11.36 | CN¥11.05 -2.8% | 11.5% | CN¥13.00 | CN¥9.50 | CN¥10.32 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥9.86 | CN¥10.80 +9.5% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥9.32 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.80 +17.6% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥10.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.28 | CN¥10.80 +16.4% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥11.91 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥8.92 | CN¥10.47 +17.4% | 13.4% | CN¥12.00 | CN¥8.20 | CN¥11.29 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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