Hualan Biological Vaccine Valuierung
Ist 301207 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301207, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301207 (CN¥19.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥20.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301207 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301207 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301207 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301207's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.8x |
| Ergebnis | CN¥497.61m |
| Marktanteil | CN¥11.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 301207 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 80.1x | ||
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd | 33.4x | n/a | CN¥10.9b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 117.5x | 45.3% | CN¥10.6b |
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 84.3x | 23.0% | CN¥8.9b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 85x | 44.4% | CN¥15.6b |
301207 Hualan Biological Vaccine | 22.8x | 33.3% | CN¥11.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301207 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301207 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Biotechs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 301207 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Biotechs (35.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301207 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.8x |
| Faires PE Verhältnis | 33x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301207 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥19.11 | CN¥27.18 +42.2% | 11.1% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.67 | CN¥27.18 +45.6% | 11.1% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.78 | CN¥27.18 +30.8% | 11.1% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.33 | CN¥29.28 +59.7% | 2.5% | CN¥30.00 | CN¥28.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.29 | CN¥29.30 +69.5% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.39 | CN¥29.30 +68.5% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.82 | CN¥29.30 +55.7% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.98 | CN¥33.20 +51.0% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥28.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥24.33 | CN¥33.20 +36.5% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥28.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥24.78 | CN¥37.89 +52.9% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥21.97 | CN¥37.89 +72.5% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.80 | CN¥37.89 +36.3% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥31.68 | CN¥37.89 +19.6% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.70 | CN¥37.89 +27.6% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | CN¥18.67 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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