Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:002603 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥27.2b

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Valuierung

Ist 002603 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002603, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002603 (CN¥16.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002603 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002603 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002603 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 002603. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002603 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 002603's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebCN¥8.11b
MarktanteilCN¥27.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002603 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002603 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
000513 Livzon Pharmaceutical Group
2.9x5.6%CN¥30.5b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
5x17.9%CN¥26.9b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
3.1x9.3%CN¥27.3b
603707 Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd
5.6x25.5%CN¥21.7b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
3.4x19.0%CN¥27.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002603 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002603 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.37b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$799.09m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
002603 3.4xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002603 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Pharmaceuticals (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002603 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002603 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002603 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002603 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥16.31
CN¥20.95
+28.4%
13.4%CN¥23.22CN¥17.00n/a3
Dec ’25CN¥17.22
CN¥20.95
+21.6%
13.4%CN¥23.22CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥16.90
CN¥20.61
+22.0%
15.9%CN¥23.22CN¥16.00n/a3
Oct ’25CN¥18.02
CN¥19.62
+8.9%
14.0%CN¥22.62CN¥16.00n/a3
Sep ’25CN¥15.45
CN¥19.62
+27.0%
14.0%CN¥22.62CN¥16.00n/a3
Aug ’25CN¥15.78
CN¥20.93
+32.7%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
Jul ’25CN¥15.52
CN¥20.93
+34.9%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
Jun ’25CN¥18.16
CN¥20.93
+15.3%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
May ’25CN¥18.83
CN¥20.09
+6.7%
15.4%CN¥23.18CN¥17.00n/a2
Apr ’25CN¥20.52
CN¥27.02
+31.7%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Mar ’25CN¥21.55
CN¥27.02
+25.4%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Feb ’25CN¥19.85
CN¥27.02
+36.1%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Jan ’25CN¥23.07
CN¥27.02
+17.1%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Dec ’24CN¥24.88
CN¥27.02
+8.6%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00CN¥17.223
Nov ’24CN¥22.12
CN¥27.02
+22.2%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00CN¥16.903
Oct ’24CN¥23.46
CN¥29.75
+26.8%
7.9%CN¥32.75CN¥27.00CN¥18.023
Sep ’24CN¥23.04
CN¥28.26
+22.6%
4.4%CN¥29.51CN¥27.00CN¥15.452
Aug ’24CN¥24.59
CN¥35.19
+43.1%
14.7%CN¥40.38CN¥30.00CN¥15.782
Jul ’24CN¥25.69
CN¥37.69
+46.7%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥15.522
Jun ’24CN¥28.25
CN¥37.69
+33.4%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥18.162
May ’24CN¥31.47
CN¥37.69
+19.8%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥18.832
Apr ’24CN¥29.11
CN¥34.93
+20.0%
11.3%CN¥38.86CN¥31.00CN¥20.522
Mar ’24CN¥30.71
CN¥33.05
+7.6%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥21.552
Feb ’24CN¥30.00
CN¥33.05
+10.2%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥19.852
Jan ’24CN¥29.96
CN¥33.05
+10.3%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥23.072
Dec ’23CN¥42.46
CN¥33.05
-22.2%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥24.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 01:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhengwu WuAJ Securities Co., Ltd
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Weiying TuChina International Capital Corporation Limited