Apeloa PharmaceuticalLtd Valuierung

Ist 000739 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000739, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000739 (CN¥15.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥44.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000739 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000739 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000739 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000739. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000739 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000739's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisCN¥1.07b
MarktanteilCN¥18.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000739 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000739 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
300558 Betta Pharmaceuticals
44.9x26.7%CN¥20.7b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
14.7x13.4%CN¥17.5b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.4x38.1%CN¥22.1b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.5x20.8%CN¥21.5b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
17x17.9%CN¥18.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000739 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000739 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000739 17.0xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000739 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Pharmaceuticals (29.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000739 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000739 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000739 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000739 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥15.72
CN¥19.50
+24.0%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥16.10
CN¥19.50
+21.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥17.24
CN¥17.75
+3.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Sep ’25CN¥14.86
CN¥17.75
+19.4%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Aug ’25CN¥14.63
CN¥17.75
+21.3%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥13.70
CN¥17.75
+29.6%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥14.54
CN¥17.75
+22.1%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
May ’25CN¥14.11
CN¥17.75
+25.8%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Apr ’25CN¥12.86
CN¥17.75
+38.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥14.01
CN¥23.46
+67.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Feb ’25CN¥11.98
CN¥23.46
+95.8%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Jan ’25CN¥15.39
CN¥23.46
+52.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Dec ’24CN¥16.45
CN¥23.46
+42.6%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Nov ’24CN¥17.06
CN¥23.46
+37.5%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.103
Oct ’24CN¥17.99
CN¥23.06
+28.2%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥17.243
Sep ’24CN¥17.54
CN¥23.06
+31.5%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥14.863
Aug ’24CN¥17.68
CN¥28.46
+60.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.632
Jul ’24CN¥17.74
CN¥28.46
+60.4%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥13.702
Jun ’24CN¥18.49
CN¥28.46
+53.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.542
May ’24CN¥20.67
CN¥28.46
+37.7%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.112
Apr ’24CN¥21.30
CN¥28.46
+33.6%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥12.862
Mar ’24CN¥23.65
CN¥25.42
+7.5%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥14.012
Feb ’24CN¥23.78
CN¥25.42
+6.9%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥11.982

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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