Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.

SHSE:603127 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.8b

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd Valuierung

Ist 603127 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603127, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603127 (CN¥17.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥6.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603127 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603127 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603127 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 603127. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603127 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 603127's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6x
VertriebCN¥2.12b
MarktanteilCN¥11.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 603127 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 603127 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.3x14.3%CN¥11.1b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress
3.7x21.0%CN¥7.9b
688046 GemPharmatech
8.4x21.7%CN¥5.7b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
5xn/aCN¥5.7b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6x11.5%CN¥11.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 603127 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603127 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
603127 6.0xBranchendurchschnittswert 5.0xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 603127 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6x) mit dem CN Life Sciences Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603127 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603127 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 603127 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603127 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥17.41
CN¥15.10
-13.3%
35.0%CN¥22.20CN¥6.90n/a6
Dec ’25CN¥17.95
CN¥15.10
-15.9%
35.0%CN¥22.20CN¥6.90n/a6
Nov ’25CN¥16.96
CN¥15.15
-10.7%
35.6%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Oct ’25CN¥18.05
CN¥14.82
-17.9%
33.4%CN¥21.00CN¥6.90n/a6
Sep ’25CN¥14.09
CN¥15.93
+13.0%
31.7%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Aug ’25CN¥15.52
CN¥16.06
+3.5%
32.1%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Jul ’25CN¥13.35
CN¥18.73
+40.3%
20.9%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥15.23
CN¥18.66
+22.5%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥16.39
CN¥18.66
+13.8%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Apr ’25CN¥18.86
CN¥22.09
+17.1%
31.7%CN¥33.00CN¥10.00n/a7
Mar ’25CN¥18.23
CN¥22.98
+26.0%
28.8%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Feb ’25CN¥16.58
CN¥24.44
+47.4%
27.1%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Jan ’25CN¥23.71
CN¥29.22
+23.2%
18.6%CN¥35.00CN¥16.90n/a7
Dec ’24CN¥26.44
CN¥30.33
+14.7%
19.4%CN¥38.07CN¥16.90CN¥17.958
Nov ’24CN¥26.39
CN¥30.66
+16.2%
19.6%CN¥38.07CN¥16.90CN¥16.968
Oct ’24CN¥23.82
CN¥31.09
+30.5%
14.9%CN¥38.07CN¥22.60CN¥18.058
Sep ’24CN¥23.35
CN¥33.30
+42.6%
24.1%CN¥50.71CN¥22.60CN¥14.098
Aug ’24CN¥27.66
CN¥37.55
+35.7%
24.6%CN¥50.71CN¥26.15CN¥15.528
Jul ’24CN¥29.21
CN¥41.38
+41.6%
31.6%CN¥65.71CN¥26.15CN¥13.358
Jun ’24CN¥33.28
CN¥43.38
+30.4%
29.5%CN¥65.71CN¥26.15CN¥15.237
May ’24CN¥35.35
CN¥43.86
+24.1%
28.8%CN¥65.71CN¥26.15CN¥16.397
Apr ’24CN¥37.40
CN¥48.99
+31.0%
27.8%CN¥65.71CN¥26.66CN¥18.865
Mar ’24CN¥41.54
CN¥54.15
+30.4%
27.6%CN¥71.43CN¥26.66CN¥18.235
Feb ’24CN¥45.69
CN¥54.69
+19.7%
25.0%CN¥71.43CN¥30.13CN¥16.585
Jan ’24CN¥41.72
CN¥50.93
+22.1%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥23.716
Dec ’23CN¥42.53
CN¥50.93
+19.8%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥26.446

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.