Bona Film Group Valuierung
Ist 001330 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 001330, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 001330 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 001330 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001330 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 001330 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 001330's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.2x |
| Vertrieb | CN¥1.25b |
| Marktanteil | CN¥8.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -23x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 001330 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
300027 Huayi Brothers Media | 15.2x | 41.2% | CN¥8.9b |
300133 Zhejiang Huace Film & TV | 9.1x | 21.2% | CN¥15.5b |
002343 Ciwen MediaLtd | 63.2x | 45.0% | CN¥4.5b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 5.2x | 22.1% | CN¥10.4b |
001330 Bona Film Group | 7.2x | 55.3% | CN¥9.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 001330 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 001330 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Entertainment?
Price-To-Sales gegen Industrie: 001330 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem CN Entertainment Branchendurchschnitt (6.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 001330 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.2x |
| Faires PS Verhältnis | 6.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 001330 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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