Wuxi Boton Technology Co., Ltd.

SZSE:300031 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥8.5b

Wuxi Boton Technology Valuierung

Ist 300031 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300031, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300031 (CN¥20.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥113.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300031 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300031 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300031 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300031. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300031 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300031's PE?
PE-Verhältnis35.5x
ErgebnisCN¥240.34m
MarktanteilCN¥8.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300031 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300031 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
45.1x15.5%CN¥10.1b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
29.8x21.4%CN¥13.3b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.4x16.5%CN¥14.2b
002174 YOOZOO Interactive
96.3x45.6%CN¥8.3b
300031 Wuxi Boton Technology
35.5x25.1%CN¥8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300031 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300031 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.9xn/aUS$580.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300031 35.5xBranchendurchschnittswert 48.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300031 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Entertainment (48.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300031 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300031 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.5x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300031 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300031 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥20.55
CN¥20.02
-2.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Nov ’25CN¥18.10
CN¥20.02
+10.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Oct ’25CN¥19.27
CN¥17.52
-9.1%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Sep ’25CN¥15.34
CN¥17.52
+14.2%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Apr ’25CN¥14.94
CN¥23.96
+60.3%
4.4%CN¥25.00CN¥22.91n/a2
Mar ’25CN¥15.90
CN¥24.30
+52.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Feb ’25CN¥13.88
CN¥24.30
+75.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Jan ’25CN¥18.54
CN¥24.30
+31.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Dec ’24CN¥19.00
CN¥24.30
+27.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Nov ’24CN¥16.50
CN¥24.30
+47.3%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥18.103
Oct ’24CN¥18.14
CN¥24.30
+34.0%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥19.273
Sep ’24CN¥19.77
CN¥28.92
+46.3%
10.1%CN¥32.00CN¥25.00CN¥15.343
Aug ’24CN¥20.59
CN¥30.88
+50.0%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥15.932
Jul ’24CN¥24.72
CN¥30.88
+24.9%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥14.502
Dec ’23CN¥14.96
CN¥20.10
+34.3%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥19.002
Nov ’23CN¥13.77
CN¥20.10
+45.9%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥16.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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