Hengdian EntertainmentLTD Valuierung
Ist 603103 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603103, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603103 (CN¥14.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603103 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603103 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603103 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603103's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.7x |
| Vertrieb | CN¥2.01b |
| Marktanteil | CN¥9.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 210.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 603103 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10x | ||
600088 China Television Media | 6.5x | n/a | CN¥7.1b |
601595 Shanghai Film | 18.1x | 29.6% | CN¥13.1b |
300291 Beijing Baination PicturesLtd | 6.1x | n/a | CN¥5.6b |
000802 Beijing Jingxi Culture & TourismLtd | 9.2x | n/a | CN¥5.0b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 4.7x | 22.1% | CN¥9.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 603103 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603103 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Entertainment?
Price-To-Sales gegen Industrie: 603103 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Entertainment (6.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603103 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.7x |
| Faires PS Verhältnis | 3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 603103 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥14.95 | CN¥16.43 +9.9% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.43 +35.2% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.97 | CN¥18.13 +39.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.89 | CN¥18.13 +66.4% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.70 | CN¥18.13 +42.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.84 | CN¥18.13 +31.0% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.39 | CN¥18.13 +17.8% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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