Sobute New Materials Co., Ltd

XSSC:603916 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥3.4b

Sobute New Materials Valuierung

Ist 603916 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603916, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603916 (CN¥7.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603916 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603916 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603916 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603916. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603916 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603916's PE?
PE-Verhältnis34.4x
ErgebnisCN¥97.59m
MarktanteilCN¥3.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603916 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603916 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71x
603065 Suqian UnitechLtd
110xn/aCN¥3.2b
603062 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai)
24.8x28.2%CN¥3.8b
603020 Apple Flavor & Fragrance GroupLtd
33.7xn/aCN¥3.0b
300225 Shanghai Kinlita Chemical
115.5xn/aCN¥3.3b
603916 Sobute New Materials
34.4x30.8%CN¥3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603916 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603916 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603916 34.4xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies40PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603916 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603916 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603916 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603916 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603916 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.76
CN¥9.25
+19.2%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Dec ’25CN¥8.40
CN¥9.25
+10.1%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Nov ’25CN¥8.21
CN¥9.25
+12.6%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Oct ’25CN¥8.22
CN¥8.91
+8.4%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Sep ’25CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Aug ’25CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jul ’25CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jun ’25CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
May ’25CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%CN¥10.10CN¥9.55n/a3
Apr ’25CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%CN¥15.00CN¥12.44n/a3
Mar ’25CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Feb ’25CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Jan ’25CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Dec ’24CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44CN¥8.404
Nov ’24CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%CN¥17.43CN¥12.44CN¥8.215
Oct ’24CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥8.225
Sep ’24CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥7.365
Aug ’24CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.555
Jul ’24CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.875
Jun ’24CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.245
May ’24CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.104
Apr ’24CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.613
Mar ’24CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.593
Feb ’24CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.383
Jan ’24CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥10.193
Dec ’23CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.843

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sobute New Materials Co., Ltd wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tai MaChangjiang Securities Co. LTD.
Qing GongChina International Capital Corporation Limited
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.