Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd Valuierung
Ist 603378 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603378, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603378 (CN¥5.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603378 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603378 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 603378's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CN¥2.17b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.7x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 603378 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 3.1x | ||
300225 Shanghai Kinlita Chemical | 3.2x | n/a | CN¥2.3b |
002476 Shandong Polymer Biochemicals | 5.3x | n/a | CN¥2.2b |
300437 Henan Qingshuiyuan TechnologyLtd | 1.8x | n/a | CN¥2.1b |
605566 Hangzhou FlariantLtd | 2.2x | n/a | CN¥2.0b |
603378 Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd | 0.7x | 15.0% | CN¥2.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 603378 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603378 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 603378 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum CN Chemicals Branchendurchschnitt (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603378 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
Faires PS Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 603378 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CN¥5.06 | CN¥9.20 +81.8% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥5.54 | CN¥9.20 +66.0% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥5.82 | CN¥10.16 +74.6% | 21.1% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥11.30 +71.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥6.47 | CN¥11.30 +74.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥6.66 | CN¥11.30 +69.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥8.46 | CN¥11.30 +33.5% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥9.44 | CN¥11.30 +19.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥8.80 | CN¥11.30 +28.4% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥9.16 | CN¥11.79 +28.7% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥10.67 | CN¥11.79 +10.5% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥11.11 | CN¥12.13 +9.2% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥12.13 +33.1% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥15.06 +63.5% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.54 | 3 |
May ’24 | CN¥9.87 | CN¥15.06 +52.6% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.82 | 3 |
Apr ’24 | CN¥10.55 | CN¥13.68 +29.7% | 40.2% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.58 | 3 |
Mar ’24 | CN¥13.29 | CN¥13.32 +0.2% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.47 | 4 |
Feb ’24 | CN¥12.89 | CN¥13.32 +3.3% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.66 | 4 |
Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥13.03 +13.0% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥8.46 | 5 |
Dec ’23 | CN¥11.25 | CN¥13.03 +15.8% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥9.44 | 5 |
Nov ’23 | CN¥8.20 | CN¥13.03 +58.9% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥8.80 | 5 |
Oct ’23 | CN¥8.20 | CN¥14.37 +75.3% | 28.2% | CN¥21.40 | CN¥11.87 | CN¥9.16 | 4 |
Sep ’23 | CN¥9.16 | CN¥14.37 +56.9% | 28.2% | CN¥21.40 | CN¥11.87 | CN¥10.67 | 4 |
Aug ’23 | CN¥9.93 | CN¥13.79 +38.9% | 32.0% | CN¥21.40 | CN¥10.86 | CN¥11.11 | 4 |
Jul ’23 | CN¥11.87 | CN¥13.79 +16.2% | 32.0% | CN¥21.40 | CN¥10.86 | CN¥9.11 | 4 |
Jun ’23 | CN¥9.34 | CN¥14.72 +57.5% | 39.8% | CN¥24.83 | CN¥10.86 | CN¥9.21 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.