Keshun Waterproof TechnolgiesLtd Valuierung
Ist 300737 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300737, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300737 (CN¥5.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300737 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300737 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300737 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300737's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | CN¥6.84b |
| Marktanteil | CN¥5.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -334x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300737 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.7x | ||
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology | 2.2x | n/a | CN¥4.7b |
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd | 1.5x | 9.8% | CN¥6.7b |
600724 Ningbo Fuda | 3.8x | n/a | CN¥7.1b |
605086 Longyan Kaolin Clay | 15.4x | n/a | CN¥4.8b |
300737 Keshun Waterproof TechnolgiesLtd | 0.8x | 13.8% | CN¥5.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300737 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300737 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300737 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Basic Materials (1.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300737 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300737 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.26 | CN¥6.18 +17.4% | 6.2% | CN¥6.56 | CN¥5.79 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.18 +10.9% | 6.2% | CN¥6.56 | CN¥5.79 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.13 | CN¥5.30 -13.5% | 9.2% | CN¥5.79 | CN¥4.81 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.30 +23.5% | 9.2% | CN¥5.79 | CN¥4.81 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.47 +27.5% | 5.9% | CN¥5.79 | CN¥5.15 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.53 | CN¥5.47 +20.8% | 5.9% | CN¥5.79 | CN¥5.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.21 | CN¥5.47 +5.0% | 5.9% | CN¥5.79 | CN¥5.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥4.52 | CN¥5.88 +30.1% | 13.7% | CN¥7.00 | CN¥5.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.74 | CN¥7.57 +59.8% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥5.21 | CN¥7.57 +45.3% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥4.91 | CN¥7.57 +54.2% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.14 | CN¥8.07 +31.4% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥6.67 | CN¥8.07 +20.9% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.74 | CN¥8.07 +19.7% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | CN¥5.57 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥7.39 | CN¥10.25 +38.6% | 5.3% | CN¥11.21 | CN¥9.54 | CN¥6.13 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.89 | CN¥10.26 +30.0% | 5.9% | CN¥11.21 | CN¥9.54 | CN¥4.29 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥10.21 | CN¥12.18 +19.3% | 15.7% | CN¥14.00 | CN¥9.54 | CN¥4.29 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.16 | CN¥12.18 +33.0% | 15.7% | CN¥14.00 | CN¥9.54 | CN¥4.53 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.28 | CN¥13.14 +41.6% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.41 | CN¥5.21 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.14 +21.9% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.41 | CN¥4.52 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥11.77 | CN¥14.00 +18.9% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥4.74 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥13.64 | CN¥14.43 +5.8% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥5.21 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥13.54 | CN¥14.43 +6.6% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥4.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥12.58 | CN¥15.63 +24.2% | 12.6% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.14 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.90 | CN¥15.09 +8.5% | 13.5% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.67 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥10.75 | CN¥15.09 +40.3% | 13.5% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.74 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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