Rianlon Valuierung
Ist 300596 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300596, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300596 (CN¥27.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300596 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300596 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300596 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300596's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.3x |
| Ergebnis | CN¥393.46m |
| Marktanteil | CN¥6.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300596 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.2x | ||
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 64.7x | n/a | CN¥6.5b |
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant | 40.1x | 44.3% | CN¥6.7b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.9x | 12.7% | CN¥6.7b |
301071 Henan Liliang Diamond | 25.1x | 28.5% | CN¥7.0b |
300596 Rianlon | 16.3x | 25.2% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300596 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300596 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300596 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (36.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300596 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.3x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300596 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥27.95 | CN¥35.64 +27.5% | 12.1% | CN¥44.00 | CN¥31.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥27.04 | CN¥35.64 +31.8% | 12.1% | CN¥44.00 | CN¥31.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥30.67 | CN¥35.09 +14.4% | 16.9% | CN¥46.00 | CN¥28.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥25.49 | CN¥36.03 +41.3% | 21.8% | CN¥49.00 | CN¥28.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥24.82 | CN¥38.95 +56.9% | 19.6% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.66 | CN¥38.62 +39.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥38.62 +24.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥30.03 | CN¥38.62 +28.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥24.30 | CN¥40.25 +65.6% | 17.2% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥24.69 | CN¥41.20 +66.9% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥21.12 | CN¥41.20 +95.1% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥29.56 | CN¥41.20 +39.4% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥30.04 | CN¥43.69 +45.5% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥31.66 | CN¥43.69 +38.0% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | CN¥27.04 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.91 | CN¥44.57 +31.4% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | CN¥30.67 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥34.70 | CN¥44.57 +28.5% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | CN¥25.49 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥39.87 | CN¥61.60 +54.5% | 12.9% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥24.82 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥40.67 | CN¥62.58 +53.9% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥27.66 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥39.65 | CN¥62.58 +57.8% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥31.00 | 4 |
| May ’24 | CN¥40.50 | CN¥62.58 +54.5% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥30.03 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥46.54 | CN¥75.33 +61.9% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.30 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥52.18 | CN¥75.33 +44.4% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.69 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥55.50 | CN¥75.33 +35.7% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥21.12 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥54.57 | CN¥75.33 +38.0% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥29.56 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥56.70 | CN¥80.25 +41.5% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥30.04 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥59.07 | CN¥80.25 +35.9% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥31.66 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Yunnan Yuntianhua
CN¥40.0b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.96
7D
-0.5%
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39.8%
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Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥16.96
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-4.0%
1Y
20.9%
Western MiningLtd
CN¥40.1b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
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-0.6%
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30.7%