Lizhong Sitong Light Alloys Group Valuierung
Ist 300428 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300428, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300428 (CN¥17.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300428 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300428 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300428 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300428's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.4x |
| Ergebnis | CN¥684.64m |
| Marktanteil | CN¥11.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300428 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.6x | ||
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 10.8x | 24.4% | CN¥11.7b |
300337 Yinbang Clad MaterialLtd | 105.4x | n/a | CN¥11.5b |
603327 Sichuan Furong Technology | 56x | 37.3% | CN¥9.9b |
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing | 10.3x | n/a | CN¥7.8b |
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group | 16.4x | 21.8% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300428 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300428 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300428 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300428 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.4x |
| Faires PE Verhältnis | 23.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300428 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥17.80 | CN¥25.61 +43.9% | 16.1% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.45 | CN¥25.61 +31.7% | 16.1% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.31 | CN¥25.64 +40.0% | 16.0% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.69 | CN¥28.04 +90.9% | 8.9% | CN¥31.00 | CN¥24.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.32 | CN¥29.61 +71.0% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.09 | CN¥29.61 +55.1% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.70 | CN¥29.61 +50.3% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.73 | CN¥29.61 +50.1% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.39 | CN¥29.52 +60.5% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.50 | CN¥29.52 +68.7% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.28 | CN¥29.52 +93.2% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.12 | CN¥29.52 +39.8% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥21.46 | CN¥29.52 +37.6% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.68 | CN¥29.52 +30.2% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | CN¥19.45 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥22.63 | CN¥28.06 +24.0% | 8.7% | CN¥31.00 | CN¥24.99 | CN¥18.31 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.41 | CN¥29.83 +33.1% | 12.0% | CN¥33.50 | CN¥24.99 | CN¥14.69 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.02 | CN¥30.46 +17.1% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥17.32 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥23.06 | CN¥30.46 +32.1% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.09 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.18 | CN¥30.46 +43.8% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.70 | 3 |
| May ’24 | CN¥23.14 | CN¥30.19 +30.5% | 11.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥26.83 | CN¥36.37 +35.5% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥18.39 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥32.82 | CN¥36.37 +10.8% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥17.50 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥29.32 | CN¥36.37 +24.0% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥15.28 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥24.75 | CN¥36.37 +46.9% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥21.12 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥29.00 | CN¥36.37 +25.4% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥21.46 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥28.81 | CN¥36.37 +26.2% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥22.68 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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