Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Valuierung
Ist 300019 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300019, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300019 (CN¥16.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300019 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300019 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300019 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300019's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.2x |
| Ergebnis | CN¥250.01m |
| Marktanteil | CN¥6.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300019 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 72.8x | ||
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd | 88.3x | n/a | CN¥7.1b |
603004 Zhejiang Dragon Technology | 33.2x | n/a | CN¥5.8b |
688603 Guangdong Skychem Technology | 91.5x | 39.8% | CN¥7.0b |
002440 Zhejiang Runtu | 78.3x | 65.3% | CN¥7.4b |
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd | 26.2x | 30.9% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300019 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300019 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300019 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (35.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300019 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.2x |
| Faires PE Verhältnis | 26.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300019 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥16.64 | CN¥18.20 +9.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.94 | CN¥18.20 +30.6% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.18 | CN¥18.20 +28.3% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.93 | CN¥18.20 +66.5% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.79 | CN¥18.20 +54.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.44 | CN¥18.20 +35.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.62 | CN¥18.20 +33.6% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.17 | CN¥18.20 +38.2% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.13 | CN¥19.70 +30.2% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.03 | CN¥19.70 +40.4% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.47 | CN¥20.94 +67.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.51 | CN¥20.94 +26.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.73 | CN¥20.94 +25.2% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.62 | CN¥20.94 +26.0% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.94 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥16.06 | CN¥20.94 +30.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥14.18 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.05 | CN¥20.94 +30.5% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥10.93 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.50 | CN¥20.94 +26.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥11.79 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.05 | CN¥20.94 +22.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.44 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.58 | CN¥20.94 +26.3% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.62 | 2 |
| May ’24 | CN¥17.11 | CN¥20.94 +22.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.17 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥23.42 0% | 10.3% | CN¥25.83 | CN¥21.00 | CN¥14.03 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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