Guangdong Hongda Holdings Group Valuierung
Ist 002683 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002683, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002683 (CN¥27.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥36.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002683 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002683 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002683 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002683's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.9x |
| Ergebnis | CN¥869.11m |
| Marktanteil | CN¥20.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002683 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.4x | ||
600392 Shenghe Resources Holding | 74.6x | 53.5% | CN¥19.8b |
002155 Hunan Gold | 31.2x | 31.0% | CN¥26.8b |
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 23.3x | 25.3% | CN¥17.8b |
002738 Sinomine Resource Group | 40.6x | 40.5% | CN¥27.0b |
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 23.9x | 12.5% | CN¥20.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002683 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002683 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002683 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (26.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002683 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.9x |
| Faires PE Verhältnis | 19.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002683 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥27.51 | CN¥25.93 -5.7% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.91 | CN¥25.93 +4.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥24.10 | CN¥25.93 +7.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.71 | CN¥25.93 +31.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥18.91 | CN¥25.93 +37.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥20.55 | CN¥25.93 +26.2% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.73 | CN¥25.93 +19.3% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.32 | CN¥25.93 +21.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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