ValiantLtd Valuierung
Ist 2643 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2643, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002643 (CN¥11.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002643 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2643 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2643's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥9.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2643 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 71.3x | ||
002010 Transfar Zhilian | 15x | 17.5% | CN¥8.8b |
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology | 102.3x | n/a | CN¥10.6b |
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical | 103.3x | 50.9% | CN¥8.6b |
300398 PhiChem | 64.7x | 36.7% | CN¥6.5b |
002643 ValiantLtd | 13.7x | 17.7% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002643 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2643 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002643 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (30.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2643 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 18.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002643 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.06 | CN¥18.25 +81.4% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥11.61 | CN¥18.25 +57.2% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.51 | CN¥18.31 +59.1% | 12.2% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.86 | CN¥22.34 +61.2% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥15.19 | CN¥22.34 +47.1% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥12.94 | CN¥22.34 +72.6% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥16.59 | CN¥23.54 +41.9% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥16.14 | CN¥23.54 +45.8% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.97 | CN¥23.26 +37.1% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.26 | CN¥23.26 +34.8% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.26 +32.9% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥18.09 | CN¥22.41 +23.9% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.41 | CN¥22.41 +28.7% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.15 | CN¥22.86 +41.5% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.61 | 5 |
| May ’24 | CN¥18.31 | CN¥22.86 +24.8% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.51 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.23 | CN¥22.69 +31.7% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥13.86 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥17.86 | CN¥22.69 +27.0% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥15.19 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥18.82 | CN¥22.69 +20.6% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥12.94 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.66 | CN¥22.69 +54.8% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.59 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.82 | CN¥22.69 +34.9% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.14 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥14.19 | CN¥25.08 +76.8% | 9.3% | CN¥27.65 | CN¥22.00 | CN¥16.97 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥14.58 | CN¥27.68 +89.9% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.26 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.79 | CN¥27.68 +55.6% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.50 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥18.57 | CN¥27.55 +48.4% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | CN¥18.09 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥19.33 | CN¥27.04 +39.9% | 3.5% | CN¥28.00 | CN¥25.50 | CN¥17.41 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥19.69 | CN¥26.04 +32.2% | 7.7% | CN¥28.00 | CN¥23.00 | CN¥16.15 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.