Sichuan Development LomonLtd Valuierung

Ist 002312 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002312, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002312 (CN¥18.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002312 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002312 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002312 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002312. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002312 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002312's PE?
PE-Verhältnis	65.1x
Ergebnis	CN¥514.18m
Marktanteil	CN¥33.45b

002312's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.2x
Unternehmenswert/EBITDA	35.5x
PEG-Verhältnis	2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002312 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002312 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.1x
600096 Yunnan Yuntianhua	7.6x	2.8%	CN¥39.9b
000408 Zangge Mining	19.1x	28.6%	CN¥44.2b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical	12.4x	21.2%	CN¥45.7b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical	17.3x	24.9%	CN¥21.3b
002312 Sichuan Development LomonLtd	65.1x	22.8%	CN¥33.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002312 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002312 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002312 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.1x) mit dem CN Chemicals Branchendurchschnitt (35.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002312 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002312 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	65.1x
Faires PE Verhältnis	28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002312 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002312 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥18.20	CN¥8.66 -52.4%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.91	CN¥8.66 -54.2%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Oct ’25	CN¥9.71	CN¥8.66 -10.8%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.33	CN¥8.66 +18.1%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.10	CN¥10.80 +52.1%	16.7%	CN¥12.60	CN¥9.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥7.10	CN¥10.80 +52.1%	16.7%	CN¥12.60	CN¥9.00	CN¥18.91	2
Oct ’24	CN¥7.16	CN¥12.30 +71.8%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥9.71	2
Sep ’24	CN¥7.60	CN¥12.30 +61.8%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥7.33	2
Aug ’24	CN¥8.56	CN¥12.30 +43.7%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥6.93	2
Jul ’24	CN¥8.13	CN¥12.30 +51.3%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥6.99	2
Jun ’24	CN¥8.63	CN¥12.30 +42.5%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥7.67	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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