Guangdong Tapai Group Valuierung
Ist 002233 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002233, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002233 (CN¥7.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥17.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002233 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002233 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002233 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002233's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.6x |
| Ergebnis | CN¥508.16m |
| Marktanteil | CN¥8.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002233 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20x | ||
002302 China West Construction Group | 30.1x | n/a | CN¥9.0b |
000672 Gansu Shangfeng CementLtd | 16.8x | 19.9% | CN¥7.5b |
000885 CEVIA Enviro | 8.1x | 8.4% | CN¥8.6b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 24.9x | 33.2% | CN¥8.4b |
002233 Guangdong Tapai Group | 17.6x | 15.9% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002233 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002233 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002233 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Basic Materials (24.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002233 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.6x |
| Faires PE Verhältnis | 16.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002233 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥7.62 | CN¥9.10 +19.4% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.10 +16.7% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.11 | CN¥9.10 +12.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.99 | CN¥9.10 +30.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.32 +17.0% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.32 +14.4% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.00 | CN¥8.32 +18.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥8.32 +20.2% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.32 +10.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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