Hengyi Petrochemical Valuierung

Ist 000703 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000703, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000703 (CN¥6.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000703 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000703 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000703 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000703. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000703 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000703's PE?
PE-Verhältnis45.2x
ErgebnisCN¥460.08m
MarktanteilCN¥20.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000703 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000703 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
12x23.7%CN¥20.5b
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding
22.3x23.6%CN¥19.9b
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd
32.5x25.5%CN¥19.6b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
19.1x31.1%CN¥21.5b
000703 Hengyi Petrochemical
45.2x49.4%CN¥20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000703 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000703 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000703 45.2xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000703 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem CN Chemicals Branchendurchschnitt (35.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000703 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000703 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000703 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000703 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥6.25
CN¥8.17
+30.7%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Nov ’25CN¥6.31
CN¥8.17
+29.5%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Oct ’25CN¥7.01
CN¥8.92
+27.2%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Sep ’25CN¥6.08
CN¥8.92
+46.7%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.92
+40.5%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jul ’25CN¥7.23
CN¥8.92
+23.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jun ’25CN¥7.17
CN¥8.92
+24.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
May ’25CN¥7.49
CN¥8.71
+16.3%
3.5%CN¥9.04CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥6.77
CN¥8.22
+21.4%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Mar ’25CN¥6.89
CN¥8.22
+19.3%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Feb ’25CN¥6.19
CN¥7.99
+29.1%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.72
CN¥7.99
+18.9%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Dec ’24CN¥6.79
CN¥7.99
+17.7%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Nov ’24CN¥7.18
CN¥7.63
+6.3%
6.2%CN¥8.30CN¥7.30CN¥6.313
Oct ’24CN¥7.35
CN¥8.07
+9.8%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥7.013
Sep ’24CN¥7.78
CN¥8.11
+4.3%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥6.084
Aug ’24CN¥7.28
CN¥8.41
+15.5%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.354
Jul ’24CN¥6.78
CN¥8.41
+24.0%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.234
Jun ’24CN¥6.74
CN¥8.41
+24.7%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.174
May ’24CN¥7.67
CN¥8.41
+9.6%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.494
Apr ’24CN¥8.12
CN¥8.53
+5.1%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.774
Mar ’24CN¥8.13
CN¥8.53
+5.0%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.894
Feb ’24CN¥8.01
CN¥10.01
+24.9%
22.4%CN¥13.80CN¥8.25CN¥6.194
Jan ’24CN¥7.03
CN¥10.20
+45.0%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.724
Dec ’23CN¥7.25
CN¥10.20
+40.6%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.794
Nov ’23CN¥6.71
CN¥10.20
+51.9%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥7.184

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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