Tongling Nonferrous Metals GroupLtd Valuierung
Ist 000630 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000630, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000630 (CN¥3.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000630 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000630 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000630 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000630's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.8x |
| Ergebnis | CN¥2.85b |
| Marktanteil | CN¥42.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000630 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.4x | ||
000878 Yunnan CopperLtd | 15.9x | 13.8% | CN¥25.2b |
002203 Zhe Jiang Hai Liang | 18.1x | 23.4% | CN¥18.6b |
000737 North Copper | 24.8x | n/a | CN¥16.0b |
601609 Ningbo Jintian Copper (Group) | 18.7x | 25.1% | CN¥8.1b |
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd | 14.8x | 27.4% | CN¥42.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000630 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000630 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000630 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000630 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.8x |
| Faires PE Verhältnis | 26.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000630 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥3.29 | CN¥4.50 +36.8% | 9.1% | CN¥5.00 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.52 | CN¥4.50 +27.8% | 9.1% | CN¥5.00 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥3.86 | CN¥4.50 +16.6% | 9.1% | CN¥5.00 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.11 | CN¥4.75 +52.7% | 5.3% | CN¥5.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.16 | CN¥4.75 +50.3% | 5.3% | CN¥5.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.26 | CN¥4.03 +23.5% | 0.6% | CN¥4.05 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥3.06 | CN¥4.03 +31.5% | 0.6% | CN¥4.05 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥3.28 | CN¥4.08 +24.5% | 2.1% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥3.05 | CN¥4.10 +34.4% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥3.09 | CN¥4.10 +32.7% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | CN¥3.52 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.10 +28.5% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | CN¥3.86 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥3.33 | CN¥3.83 +15.1% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.11 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥3.31 | CN¥3.83 +15.8% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.16 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥2.89 | CN¥3.83 +32.6% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.69 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥2.92 | CN¥3.65 +25.0% | 9.6% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | CN¥3.96 | 2 |
| May ’24 | CN¥3.29 | CN¥3.45 +4.9% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥4.04 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥3.22 | CN¥3.45 +7.1% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.97 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥3.45 | CN¥3.45 0% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.26 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥3.59 | CN¥3.45 -3.9% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.06 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.45 +10.6% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.28 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥2.94 | CN¥4.05 +37.8% | 28.4% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | CN¥3.05 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥2.59 | CN¥5.64 +117.6% | 43.2% | CN¥8.81 | CN¥2.90 | CN¥3.09 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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