Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd Valuierung
Ist 301198 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301198, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301198 (CN¥10.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301198 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301198 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301198 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301198's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.1x |
| Vertrieb | CN¥343.05m |
| Marktanteil | CN¥1.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 57.6x |
| PEG-Verhältnis | 8.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 301198 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.6x | ||
603021 Shandong Huapeng GlassLtd | 2.7x | n/a | CN¥1.7b |
300849 Zhejiang Jinsheng New MaterialsLtd | 5.5x | n/a | CN¥1.9b |
300955 Jahen Household Products | 1.6x | n/a | CN¥1.5b |
002652 Suzhou Yangtze New Materials | 4.6x | n/a | CN¥1.7b |
301198 Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd | 5.1x | 19.1% | CN¥1.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 301198 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301198 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Packaging?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 0.3x | 6.6% | US$474.84m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 301198 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.1x) mit dem CN Packaging Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301198 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 301198 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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