Shenzhen Capchem Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300037, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300037 (CN¥31.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥14.26) gehandelt.

Ist 300037 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300037, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300037 (CN¥31.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥14.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300037 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300037 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 300037. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300037 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 300037's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥24.07b

300037's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	17.8x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300037 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300037 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	44x
600378 Haohua Chemical Science & Technology	29.7x	19.6%	CN¥24.1b
688065 Cathay Biotech	57.6x	n/a	CN¥23.9b
300054 Hubei DinglongLtd	79.2x	36.4%	CN¥21.3b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd	9.5x	8.2%	CN¥29.7b
300037 Shenzhen Capchem Technology	25.9x	27.3%	CN¥24.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300037 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300037 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300037 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300037 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300037 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.9x
Faires PE Verhältnis	25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300037 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300037 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥31.93	CN¥46.77 +46.5%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥28.63	CN¥46.77 +63.4%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥31.40	CN¥46.77 +49.0%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
May ’25	CN¥33.67	CN¥46.77 +38.9%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥34.46	CN¥54.61 +58.5%	13.0%	CN¥62.57	CN¥44.72	n/a	7
Mar ’25	CN¥39.39	CN¥57.55 +46.1%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥38.15	CN¥57.55 +50.8%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥47.30	CN¥57.38 +21.3%	9.8%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥44.96	CN¥56.42 +25.5%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥43.77	CN¥56.48 +29.0%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥43.82	CN¥57.69 +31.7%	8.1%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Sep ’24	CN¥48.56	CN¥53.52 +10.2%	18.5%	CN¥63.00	CN¥34.00	n/a	6
Aug ’24	CN¥49.65	CN¥54.47 +9.7%	18.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	n/a	6
Jul ’24	CN¥51.89	CN¥53.57 +3.2%	17.9%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥28.63	6
Jun ’24	CN¥46.90	CN¥52.06 +11.0%	20.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥31.40	8
May ’24	CN¥48.75	CN¥50.63 +3.9%	21.2%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥33.67	7
Apr ’24	CN¥48.79	CN¥53.09 +8.8%	24.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥34.46	8
Mar ’24	CN¥46.59	CN¥52.65 +13.0%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥39.39	8
Feb ’24	CN¥49.09	CN¥52.65 +7.3%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥38.15	8
Jan ’24	CN¥43.47	CN¥51.95 +19.5%	22.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥47.30	8
Dec ’23	CN¥40.50	CN¥52.70 +30.1%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥44.96	8
Nov ’23	CN¥38.57	CN¥52.70 +36.6%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥43.77	8
Oct ’23	CN¥41.88	CN¥60.62 +44.8%	26.1%	CN¥80.00	CN¥36.00	CN¥43.82	8
Sep ’23	CN¥41.40	CN¥60.62 +46.4%	26.1%	CN¥80.00	CN¥36.00	CN¥48.56	8
Aug ’23	CN¥46.41	CN¥54.02 +16.4%	24.7%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥49.65	7
Jul ’23	CN¥53.93	CN¥56.19 +4.2%	22.4%	CN¥72.00	CN¥38.89	CN¥51.89	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.