Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300019, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300019 (CN¥16.64) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥0.06) gehandelt.

Ist 300019 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300019, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300019 (CN¥16.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300019 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300019 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300019 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300019. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300019 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300019's PE?
PE-Verhältnis	26.2x
Ergebnis	CN¥250.01m
Marktanteil	CN¥6.54b

300019's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	20x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300019 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300019 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	74.7x
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd	89.4x	n/a	CN¥7.1b
603004 Zhejiang Dragon Technology	36x	n/a	CN¥5.8b
688603 Guangdong Skychem Technology	95.1x	39.8%	CN¥7.0b
002440 Zhejiang Runtu	78.4x	65.3%	CN¥7.4b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd	26.2x	30.9%	CN¥6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300019 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300019 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300019 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (35.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300019 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300019 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.2x
Faires PE Verhältnis	26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300019 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300019 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥16.64	CN¥18.20 +9.4%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥13.94	CN¥18.20 +30.6%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥14.18	CN¥18.20 +28.3%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.93	CN¥18.20 +66.5%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.79	CN¥18.20 +54.4%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.44	CN¥18.20 +35.4%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.62	CN¥18.20 +33.6%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
May ’25	CN¥13.17	CN¥18.20 +38.2%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.13	CN¥19.70 +30.2%	6.6%	CN¥21.00	CN¥18.40	n/a	2
Mar ’25	CN¥14.03	CN¥19.70 +40.4%	6.6%	CN¥21.00	CN¥18.40	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.47	CN¥20.94 +67.9%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Jan ’25	CN¥16.51	CN¥20.94 +26.8%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Dec ’24	CN¥16.73	CN¥20.94 +25.2%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.62	CN¥20.94 +26.0%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.94	2
Oct ’24	CN¥16.06	CN¥20.94 +30.4%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥14.18	2
Sep ’24	CN¥16.05	CN¥20.94 +30.5%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥10.93	2
Aug ’24	CN¥16.50	CN¥20.94 +26.9%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥11.79	2
Jul ’24	CN¥17.05	CN¥20.94 +22.8%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.44	2
Jun ’24	CN¥16.58	CN¥20.94 +26.3%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.62	2
May ’24	CN¥17.11	CN¥20.94 +22.4%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.17	2
Mar ’24	CN¥18.95	CN¥23.42 +23.6%	10.3%	CN¥25.83	CN¥21.00	CN¥14.03	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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