ADAMA Ltd.

SZSE:000553 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥16.0b

ADAMA Valuierung

Ist 000553 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000553, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000553 (CN¥7.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥110.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000553 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000553 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000553 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 000553. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000553 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 000553's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCN¥29.64b
MarktanteilCN¥16.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 000553 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 000553 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
0.9x12.2%CN¥14.5b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical
1.1x12.7%CN¥13.6b
603395 CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer
3.2xn/aCN¥12.1b
000902 YONFER Agricultural Technology
1.1x8.5%CN¥16.6b
000553 ADAMA
0.6x6.5%CN¥16.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 000553 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000553 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$12.13b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$7.94b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.93b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.78b
000553 0.6xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies61PS01.63.24.86.48+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 000553 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000553 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000553 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 000553 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000553 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.19
CN¥4.65
-35.3%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Dec ’25CN¥6.68
CN¥4.65
-30.4%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Nov ’25CN¥6.84
CN¥4.95
-27.6%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥5.62
CN¥4.95
-11.9%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Sep ’25CN¥4.37
CN¥4.95
+13.3%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥4.43
CN¥5.85
+32.1%
23.1%CN¥7.20CN¥4.50n/a2
Jul ’25CN¥4.64
CN¥6.60
+42.2%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Jun ’25CN¥5.89
CN¥6.60
+12.1%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
May ’25CN¥6.31
CN¥6.60
+4.6%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Apr ’25CN¥6.21
CN¥6.40
+3.1%
12.5%CN¥7.20CN¥5.60n/a2
Mar ’25CN¥6.57
CN¥7.00
+6.5%
20.0%CN¥8.40CN¥5.60n/a2
Nov ’24CN¥7.56
CN¥8.80
+16.4%
4.5%CN¥9.20CN¥8.40CN¥6.842
Oct ’24CN¥7.79
CN¥9.97
+27.9%
16.9%CN¥12.30CN¥8.40CN¥5.623
Sep ’24CN¥7.75
CN¥10.80
+39.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.373
Aug ’24CN¥8.70
CN¥10.80
+24.1%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.433
Jul ’24CN¥8.44
CN¥10.80
+27.9%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.643
Jun ’24CN¥8.40
CN¥10.80
+28.5%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥5.893
May ’24CN¥8.55
CN¥10.80
+26.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥6.313
Apr ’24CN¥9.12
CN¥11.03
+20.9%
11.0%CN¥12.30CN¥9.40CN¥6.213
Mar ’24CN¥9.79
CN¥10.39
+6.1%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.572
Feb ’24CN¥9.54
CN¥10.39
+8.9%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.012
Jan ’24CN¥9.05
CN¥10.39
+14.8%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.942
Dec ’23CN¥9.68
CN¥10.39
+7.3%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥7.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 20:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ADAMA Ltd. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph WolfBarclays
Haim IsraelBofA Global Research
Di WuChina International Capital Corporation Limited