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ADAMA Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 553, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

000553 (CN¥6.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥20.22) gehandelt.

Ist 553 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 553, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000553 (CN¥6.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥20.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000553 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 553 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 553. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 553 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 553's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥12.08b

553's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	17.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 553 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 553 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.6x
000422 Hubei Yihua Chemical Industry	0.9x	6.2%	CN¥14.3b
002312 Sichuan Development LomonLtd	1.8x	18.4%	CN¥13.6b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical	2.4x	23.8%	CN¥12.2b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical	1.2x	19.7%	CN¥14.0b
000553 ADAMA	0.4x	5.9%	CN¥12.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 000553 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 553 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 000553 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum CN Chemicals Branchendurchschnitt (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 553 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

553 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 000553 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 553 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥5.42	CN¥6.60 +21.8%	9.1%	CN¥7.20	CN¥6.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.89	CN¥6.60 +12.1%	9.1%	CN¥7.20	CN¥6.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.31	CN¥6.60 +4.6%	9.1%	CN¥7.20	CN¥6.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.21	CN¥6.40 +3.1%	12.5%	CN¥7.20	CN¥5.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.57	CN¥7.00 +6.5%	20.0%	CN¥8.40	CN¥5.60	n/a	2
Nov ’24	CN¥7.56	CN¥8.80 +16.4%	4.5%	CN¥9.20	CN¥8.40	n/a	2
Oct ’24	CN¥7.79	CN¥9.97 +27.9%	16.9%	CN¥12.30	CN¥8.40	n/a	3
Sep ’24	CN¥7.75	CN¥10.80 +39.3%	9.9%	CN¥12.30	CN¥9.89	n/a	3
Aug ’24	CN¥8.70	CN¥10.80 +24.1%	9.9%	CN¥12.30	CN¥9.89	n/a	3
Jul ’24	CN¥8.44	CN¥10.80 +27.9%	9.9%	CN¥12.30	CN¥9.89	n/a	3
Jun ’24	CN¥8.40	CN¥10.80 +28.5%	9.9%	CN¥12.30	CN¥9.89	CN¥5.89	3
May ’24	CN¥8.55	CN¥10.80 +26.3%	9.9%	CN¥12.30	CN¥9.89	CN¥6.31	3
Apr ’24	CN¥9.12	CN¥11.03 +20.9%	11.0%	CN¥12.30	CN¥9.40	CN¥6.21	3
Mar ’24	CN¥9.79	CN¥10.39 +6.1%	9.5%	CN¥11.38	CN¥9.40	CN¥6.57	2
Feb ’24	CN¥9.54	CN¥10.39 +8.9%	9.5%	CN¥11.38	CN¥9.40	CN¥6.01	2
Jan ’24	CN¥9.05	CN¥10.39 +14.8%	9.5%	CN¥11.38	CN¥9.40	CN¥6.94	2
Dec ’23	CN¥9.68	CN¥10.39 +7.3%	9.5%	CN¥11.38	CN¥9.40	CN¥7.65	2
Nov ’23	CN¥8.76	CN¥11.13 +27.0%	10.4%	CN¥12.40	CN¥9.60	CN¥7.56	3
Oct ’23	CN¥9.22	CN¥12.05 +30.7%	15.6%	CN¥14.15	CN¥9.60	CN¥7.79	3
Sep ’23	CN¥10.52	CN¥12.05 +14.5%	15.6%	CN¥14.15	CN¥9.60	CN¥7.75	3
Aug ’23	CN¥10.98	CN¥12.05 +9.7%	15.6%	CN¥14.15	CN¥9.60	CN¥8.70	3
Jul ’23	CN¥12.64	CN¥12.05 -4.7%	15.6%	CN¥14.15	CN¥9.60	CN¥8.44	3
Jun ’23	CN¥12.18	CN¥10.05 -17.5%	4.5%	CN¥10.50	CN¥9.60	CN¥8.40	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.