Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd

SHSE:603876 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥8.4b

Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Valuierung

Ist 603876 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603876, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603876 (CN¥9.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603876 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603876 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603876 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603876. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603876 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603876's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisCN¥291.24m
MarktanteilCN¥8.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603876 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603876 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
15.7x22.0%CN¥8.1b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.3xn/aCN¥7.9b
603327 Sichuan Furong Technology
56.2x37.3%CN¥9.9b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group
15.7x20.3%CN¥10.7b
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd
28.9x30.9%CN¥8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603876 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603876 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.3xn/aUS$1.11b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603876 28.9xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies23PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603876 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem CN Metals and Mining Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603876 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603876 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603876 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603876 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.46
CN¥11.15
+17.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Dec ’25CN¥9.50
CN¥11.15
+17.4%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥9.30
CN¥11.15
+19.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Oct ’25CN¥10.71
CN¥11.15
+4.1%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Sep ’25CN¥8.80
CN¥11.15
+26.7%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Aug ’25CN¥9.03
CN¥11.15
+23.5%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥9.31
CN¥11.15
+19.8%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥10.21
CN¥12.25
+20.0%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
May ’25CN¥10.42
CN¥12.25
+17.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Apr ’25CN¥9.99
CN¥12.25
+22.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥13.62
CN¥29.04
+113.2%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥9.302
Oct ’24CN¥14.56
CN¥29.04
+99.5%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥10.712
Sep ’24CN¥15.49
CN¥29.94
+93.3%
36.5%CN¥40.89CN¥19.00CN¥8.802
Jun ’24CN¥18.29
CN¥39.03
+113.3%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.212
May ’24CN¥20.50
CN¥39.03
+90.4%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Junfei BaiCitic Securities Co., Ltd.
Zhaohua WangEverbright Securities Co. Ltd.
Yutao FangEverbright Securities Co. Ltd.