Shanghai Yongguan Adhesive Products Valuierung
Ist 603681 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603681, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603681 (CN¥13.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603681 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603681 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603681 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603681's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.1x |
| Ergebnis | CN¥160.88m |
| Marktanteil | CN¥2.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603681 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.1x | ||
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) | 23.7x | n/a | CN¥2.2b |
002054 Dymatic ChemicalsInc | 63.4x | n/a | CN¥3.0b |
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd | 29.1x | n/a | CN¥2.5b |
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD | 32.1x | n/a | CN¥2.4b |
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products | 15.1x | 21.7% | CN¥2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603681 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603681 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Chemicals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603681 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Chemicals (35.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603681 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603681 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥13.24 | CN¥18.34 +38.5% | 1.9% | CN¥18.68 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.44 | CN¥18.34 +47.4% | 1.9% | CN¥18.68 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥17.39 | CN¥32.02 +84.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.04 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.71 | CN¥32.02 +47.5% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥12.87 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥24.05 | CN¥32.02 +33.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.95 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.29 | CN¥32.02 +26.6% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.38 | CN¥32.02 +49.7% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥15.10 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥23.51 | CN¥32.02 +36.2% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.99 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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