Huadong Medicine Co., Ltd

SZSE:000963 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥60.7b

Huadong Medicine Valuierung

Ist 000963 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000963, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000963 (CN¥34.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥72.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000963 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000963 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000963 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000963. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000963 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000963's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisCN¥3.21b
MarktanteilCN¥60.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000963 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000963 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
20.3x18.5%CN¥71.5b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.4x17.1%CN¥25.6b
600511 China National Medicines
12x9.1%CN¥25.9b
600056 China Meheco Group
19.1xn/aCN¥17.4b
000963 Huadong Medicine
19.1x13.2%CN¥60.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000963 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000963 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000963 19.1xBranchendurchschnittswert 33.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000963 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Healthcare (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000963 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000963 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000963 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000963 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥34.97
CN¥42.61
+21.9%
11.3%CN¥50.03CN¥31.00n/a10
Nov ’25CN¥32.87
CN¥43.48
+32.3%
12.0%CN¥50.22CN¥31.00n/a11
Oct ’25CN¥34.99
CN¥42.68
+22.0%
13.8%CN¥50.22CN¥29.00n/a11
Sep ’25CN¥29.48
CN¥42.68
+44.8%
13.8%CN¥50.22CN¥29.00n/a11
Aug ’25CN¥28.70
CN¥43.09
+50.1%
15.2%CN¥50.49CN¥29.00n/a11
Jul ’25CN¥28.10
CN¥44.11
+57.0%
11.3%CN¥50.49CN¥33.00n/a11
Jun ’25CN¥31.63
CN¥44.11
+39.5%
11.3%CN¥50.49CN¥33.00n/a11
May ’25CN¥32.94
CN¥46.51
+41.2%
12.5%CN¥59.85CN¥40.00n/a12
Apr ’25CN¥31.38
CN¥51.29
+63.5%
12.9%CN¥62.00CN¥41.50n/a12
Mar ’25CN¥33.31
CN¥51.30
+54.0%
13.7%CN¥62.00CN¥41.50n/a11
Feb ’25CN¥29.72
CN¥52.23
+75.7%
11.6%CN¥62.00CN¥43.00n/a11
Jan ’25CN¥41.46
CN¥52.40
+26.4%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00n/a11
Dec ’24CN¥41.21
CN¥52.40
+27.1%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00n/a11
Nov ’24CN¥42.42
CN¥52.40
+23.5%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00CN¥32.8711
Oct ’24CN¥42.24
CN¥53.36
+26.3%
11.2%CN¥62.00CN¥43.00CN¥34.9910
Sep ’24CN¥38.15
CN¥53.36
+39.9%
11.2%CN¥62.00CN¥43.00CN¥29.4810
Aug ’24CN¥41.93
CN¥54.03
+28.9%
10.6%CN¥62.00CN¥44.00CN¥28.709
Jul ’24CN¥43.37
CN¥54.27
+25.1%
11.2%CN¥62.00CN¥44.00CN¥28.108
Jun ’24CN¥38.95
CN¥54.27
+39.3%
11.2%CN¥62.00CN¥44.00CN¥31.638
May ’24CN¥41.45
CN¥52.89
+27.6%
15.8%CN¥62.00CN¥36.00CN¥32.948
Apr ’24CN¥46.34
CN¥52.09
+12.4%
17.2%CN¥62.41CN¥36.00CN¥31.387
Mar ’24CN¥47.21
CN¥52.38
+10.9%
18.4%CN¥62.41CN¥36.00CN¥33.316
Feb ’24CN¥47.87
CN¥50.54
+5.6%
24.4%CN¥62.41CN¥28.00CN¥29.726
Jan ’24CN¥46.80
CN¥45.41
-3.0%
21.8%CN¥57.00CN¥28.00CN¥41.465
Dec ’23CN¥42.30
CN¥45.41
+7.3%
21.8%CN¥57.00CN¥28.00CN¥41.215
Nov ’23CN¥43.20
CN¥45.41
+5.1%
21.8%CN¥57.00CN¥28.00CN¥42.425

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥25.71

7D

3.4%

1Y

-42.1%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%