Zhende Medical Valuierung

Ist 603301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603301 (CN¥23.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥13.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603301 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603301 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

603301's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA13.1x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.6x
301367 BMC Medical
42.3x36.4%CN¥6.4b
688085 Shanghai Sanyou Medical
138.5x45.2%CN¥5.2b
300206 Edan Instruments
37.3xn/aCN¥5.8b
300326 Shanghai Kinetic Medical
96.4x40.5%CN¥3.8b
603301 Zhende Medical
29.9x37.2%CN¥6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603301 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603301 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Medical Equipment (31.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603301 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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