Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd.

XSSC:605499 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥126.8b

Eastroc Beverage(Group) Valuierung

Ist 605499 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 605499, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 605499 (CN¥243.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥325.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 605499 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605499 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 605499 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 605499. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 605499 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 605499's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisCN¥3.09b
MarktanteilCN¥126.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 605499 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 605499 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.1x6.6%CN¥126.6b
000596 Anhui Gujing Distillery
16.5x12.5%CN¥83.0b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
13.4x9.7%CN¥190.7b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.5x11.9%CN¥229.1b
605499 Eastroc Beverage(Group)
41x24.0%CN¥126.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605499 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 605499 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
605499 41.0xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 605499 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem CN Beverage Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 605499 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

605499 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605499 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 605499 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥243.86
CN¥245.97
+0.9%
7.0%CN¥268.22CN¥206.15n/a11
Dec ’25CN¥213.83
CN¥243.06
+13.7%
6.7%CN¥268.22CN¥206.15n/a10
Nov ’25CN¥210.64
CN¥241.63
+14.7%
6.9%CN¥268.22CN¥206.15n/a9
Oct ’25CN¥208.45
CN¥204.35
-2.0%
3.4%CN¥217.94CN¥190.77n/a8
Sep ’25CN¥175.34
CN¥189.40
+8.0%
6.3%CN¥202.71CN¥165.38n/a7
Aug ’25CN¥179.76
CN¥187.53
+4.3%
6.5%CN¥202.72CN¥165.38n/a8
Jul ’25CN¥165.23
CN¥176.98
+7.1%
5.9%CN¥198.46CN¥165.38n/a8
Jun ’25CN¥164.59
CN¥175.24
+6.5%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
May ’25CN¥163.75
CN¥175.24
+7.0%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
Apr ’25CN¥143.46
CN¥172.01
+19.9%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Mar ’25CN¥138.27
CN¥172.01
+24.4%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Feb ’25CN¥127.88
CN¥172.01
+34.5%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Jan ’25CN¥140.39
CN¥175.49
+25.0%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00n/a8
Dec ’24CN¥149.69
CN¥175.49
+17.2%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00CN¥213.838
Nov ’24CN¥142.07
CN¥174.24
+22.6%
7.2%CN¥192.72CN¥150.00CN¥210.648
Oct ’24CN¥140.67
CN¥171.43
+21.9%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥208.458
Sep ’24CN¥151.54
CN¥171.43
+13.1%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥175.348
Aug ’24CN¥140.63
CN¥171.99
+22.3%
7.8%CN¥184.62CN¥143.85CN¥179.766
Jul ’24CN¥133.00
CN¥171.60
+29.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥165.236
Jun ’24CN¥125.69
CN¥171.60
+36.5%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥164.596
May ’24CN¥137.28
CN¥171.60
+25.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥163.756
Apr ’24CN¥148.01
CN¥158.50
+7.1%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥143.466
Mar ’24CN¥158.46
CN¥158.50
+0.02%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥138.276
Feb ’24CN¥136.37
CN¥147.46
+8.1%
10.4%CN¥176.15CN¥134.23CN¥127.885
Jan ’24CN¥136.85
CN¥140.19
+2.4%
4.5%CN¥150.00CN¥134.23CN¥140.394
Dec ’23CN¥134.80
CN¥139.08
+3.2%
4.4%CN¥150.00CN¥134.23CN¥149.695

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 00:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. wird von 24 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack ChenBofA Global Research
Jing HuangChasing Securities
Guangyi LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.