JINHUI LIQUOR Valuierung
Ist 603919 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603919, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603919 (CN¥20.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603919 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603919 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603919 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603919's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.1x |
| Ergebnis | CN¥389.30m |
| Marktanteil | CN¥10.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603919 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.6x | ||
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 20.4x | -37.2% | CN¥8.1b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 23.6x | 16.8% | CN¥8.3b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 46.7x | 25.7% | CN¥12.2b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 23.6x | 20.9% | CN¥19.0b |
603919 JINHUI LIQUOR | 26.1x | 18.4% | CN¥10.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603919 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603919 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603919 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem CN Beverage Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603919 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.1x |
| Faires PE Verhältnis | 23.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603919 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥20.42 | CN¥22.48 +10.1% | 3.0% | CN¥23.44 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.43 | CN¥23.86 +16.8% | 10.3% | CN¥28.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥21.98 | CN¥23.07 +4.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.36 | CN¥23.07 +32.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.15 | CN¥24.87 +37.0% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥18.46 | CN¥24.87 +34.7% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥20.54 | CN¥26.97 +31.3% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.96 | CN¥26.97 +22.8% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.37 +36.4% | 12.7% | CN¥35.35 | CN¥25.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥20.90 | CN¥30.28 +44.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥19.43 | CN¥30.28 +55.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.62 | CN¥32.28 +31.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥25.81 | CN¥32.28 +25.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥27.60 | CN¥32.28 +16.9% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | CN¥20.43 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.38 | CN¥29.83 +5.1% | 7.5% | CN¥33.00 | CN¥28.00 | CN¥21.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.85 | CN¥28.25 +5.2% | 0.9% | CN¥28.50 | CN¥28.00 | CN¥17.36 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.60 +16.0% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.15 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.60 +30.3% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.46 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.86 | CN¥29.10 +22.0% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.54 | 3 |
| May ’24 | CN¥25.63 | CN¥29.10 +13.5% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥21.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.30 | CN¥29.10 +6.6% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.80 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.90 | CN¥30.10 +4.2% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥20.90 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥25.40 | CN¥30.10 +18.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥19.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.75 | CN¥30.10 +12.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥24.62 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.16 | CN¥30.10 +30.0% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥25.81 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥21.30 | CN¥30.10 +41.3% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥27.60 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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CN¥13.8b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
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