Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

XSEC:300999 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥186.7b

Yihai Kerry Arawana Holdings Valuierung

Ist 300999 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300999 (CN¥34.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300999 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300999 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300999 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300999. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300999 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300999's PE?
PE-Verhältnis86.8x
ErgebnisCN¥2.15b
MarktanteilCN¥186.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300999 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300999 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.8x1.8%CN¥185.2b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
42.3x10.2%CN¥258.7b
002714 Muyuan Foods
26.3x27.3%CN¥211.1b
300498 Wens Foodstuff Group
24.5x29.0%CN¥112.1b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
86.8x37.9%CN¥186.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300999 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (86.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300999 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$958.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300999 86.8xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300999 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.8x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300999 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300999 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis86.8x
Faires PE Verhältnis43.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300999 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300999 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥34.43
CN¥33.70
-2.1%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Dec ’25CN¥34.20
CN¥33.70
-1.5%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Nov ’25CN¥32.18
CN¥30.13
-6.4%
23.5%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Oct ’25CN¥35.49
CN¥28.13
-20.8%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Sep ’25CN¥25.87
CN¥28.13
+8.7%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Aug ’25CN¥26.88
CN¥35.33
+31.4%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jul ’25CN¥27.65
CN¥35.33
+27.8%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jun ’25CN¥30.08
CN¥35.33
+17.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
May ’25CN¥31.40
CN¥35.33
+12.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Apr ’25CN¥31.13
CN¥38.80
+24.6%
7.1%CN¥41.40CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥32.13
CN¥39.60
+23.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Feb ’25CN¥29.80
CN¥39.60
+32.9%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Jan ’25CN¥33.38
CN¥39.60
+18.6%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Dec ’24CN¥33.76
CN¥39.60
+17.3%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥34.204
Nov ’24CN¥34.97
CN¥39.60
+13.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.184
Oct ’24CN¥34.38
CN¥39.60
+15.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥35.494
Sep ’24CN¥35.86
CN¥39.60
+10.4%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥25.874
Aug ’24CN¥42.13
CN¥48.67
+15.5%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥26.883
Jul ’24CN¥39.99
CN¥48.67
+21.7%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥27.653
Jun ’24CN¥40.46
CN¥46.62
+15.2%
11.8%CN¥51.10CN¥36.00CN¥30.085
May ’24CN¥43.44
CN¥46.86
+7.9%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.405
Apr ’24CN¥43.10
CN¥46.86
+8.7%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.135
Mar ’24CN¥46.50
CN¥48.71
+4.8%
13.5%CN¥54.75CN¥36.00CN¥32.135
Feb ’24CN¥44.94
CN¥47.79
+6.3%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥29.804
Jan ’24CN¥43.56
CN¥47.79
+9.7%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.384
Dec ’23CN¥42.70
CN¥47.79
+11.9%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.764

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lynn WuBofA Global Research
Jack ChenBofA Global Research
Haiyan GuoChina International Capital Corporation Limited