Sanquan Food Valuierung
Ist 002216 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002216, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002216 (CN¥11.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥15.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002216 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002216 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002216 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002216's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17x |
| Ergebnis | CN¥591.35m |
| Marktanteil | CN¥10.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002216 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.8x | ||
603866 Toly BreadLtd | 17.5x | 10.5% | CN¥9.6b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 126x | 42.7% | CN¥8.7b |
300783 Three Squirrels | 29.9x | 25.7% | CN¥11.7b |
603517 Juewei Food | 29.8x | 27.4% | CN¥11.7b |
002216 Sanquan Food | 17x | 10.7% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002216 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002216 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.6x | n/a | US$4.13b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | US$2.27b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.7x | n/a | US$882.52m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002216 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (28.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002216 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | 20.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002216 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥11.42 | CN¥12.76 +11.7% | 20.1% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥10.86 | CN¥12.76 +17.5% | 20.1% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥12.25 | CN¥12.44 +1.5% | 19.3% | CN¥17.00 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.48 | CN¥12.74 +21.5% | 16.9% | CN¥17.00 | CN¥11.19 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.93 | CN¥14.95 +36.8% | 14.6% | CN¥18.40 | CN¥11.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.03 +35.5% | 13.7% | CN¥18.40 | CN¥11.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.47 | CN¥15.03 +20.5% | 13.7% | CN¥18.40 | CN¥11.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥12.55 | CN¥15.63 +24.5% | 18.6% | CN¥19.00 | CN¥10.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥12.27 | CN¥17.50 +42.6% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.35 | CN¥17.50 +41.7% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥17.50 +50.2% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.40 | CN¥18.02 +34.4% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.02 +26.1% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.02 +23.7% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | CN¥10.86 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.73 | CN¥19.03 +29.2% | 5.8% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥12.25 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥14.94 | CN¥19.03 +27.4% | 5.8% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥10.48 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥16.33 | CN¥20.11 +23.1% | 9.2% | CN¥22.75 | CN¥17.00 | CN¥10.93 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥15.58 | CN¥20.51 +31.6% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | CN¥11.09 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥15.73 | CN¥20.51 +30.4% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | CN¥12.47 | 5 |
| May ’24 | CN¥16.80 | CN¥20.51 +22.1% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | CN¥12.55 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥16.46 | CN¥19.76 +20.0% | 10.0% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥12.27 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.28 | CN¥19.51 +12.9% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥12.35 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.35 | CN¥19.51 +12.4% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥11.65 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.51 | CN¥19.51 +5.4% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥13.40 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥16.74 | CN¥18.86 +12.6% | 6.6% | CN¥20.14 | CN¥17.28 | CN¥14.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥14.63 | CN¥18.86 +28.9% | 6.6% | CN¥20.14 | CN¥17.28 | CN¥14.57 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd
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Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥16.4b
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