Dongrui Food Group Valuierung
Ist 001201 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 001201, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 001201 (CN¥15.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥71.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 001201 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001201 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 001201 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 001201's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.1x |
| Vertrieb | CN¥1.30b |
| Marktanteil | CN¥4.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 001201 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.5x | ||
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd | 2.5x | n/a | CN¥4.1b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 1.4x | n/a | CN¥3.9b |
000505 Hainan Jingliang Holdings | 0.3x | n/a | CN¥4.3b |
002570 Beingmate | 1.7x | n/a | CN¥4.7b |
001201 Dongrui Food Group | 3.1x | 50.2% | CN¥4.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 001201 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 001201 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.01b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 0.3x | n/a | US$880.07m |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.2x | 20.1% | US$694.77m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$430.00m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 001201 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 001201 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.1x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 001201 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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