Yantai Changyu Pioneer Wine Valuierung
Ist 000869 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000869, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000869 (CN¥22.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000869 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000869 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000869 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000869's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 46.3x |
| Ergebnis | CN¥331.88m |
| Marktanteil | CN¥12.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000869 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26x | ||
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd | 35.2x | 29.0% | CN¥13.3b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 23x | 16.8% | CN¥8.1b |
603919 JINHUI LIQUOR | 25.7x | 18.4% | CN¥10.0b |
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 20.2x | -37.2% | CN¥8.0b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 46.3x | 25.7% | CN¥12.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000869 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000869 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000869 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.3x) mit dem CN Beverage Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000869 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 46.3x |
| Faires PE Verhältnis | 27.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000869 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥22.85 | CN¥27.70 +21.2% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.92 | CN¥27.70 +20.9% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.70 +9.5% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥20.58 | CN¥27.70 +34.6% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.96 | CN¥27.70 +26.1% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.74 | CN¥27.70 +27.4% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥24.09 | CN¥27.70 +15.0% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.12 | CN¥27.70 +14.8% | 0.4% | CN¥27.80 | CN¥27.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥27.47 | CN¥31.30 +13.9% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥22.92 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥29.62 | CN¥31.30 +5.7% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥25.30 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥30.78 | CN¥31.30 +1.7% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥20.58 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.65 | CN¥31.30 -4.1% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥21.96 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥30.66 | CN¥31.30 +2.1% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥21.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥30.04 | CN¥31.30 +4.2% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥24.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥31.01 | CN¥31.30 +0.9% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥27.60 | CN¥24.12 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥32.60 | CN¥29.30 -10.1% | 5.8% | CN¥31.00 | CN¥27.60 | CN¥23.47 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥31.84 | CN¥29.30 -8.0% | 5.8% | CN¥31.00 | CN¥27.60 | CN¥22.92 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥30.43 | CN¥29.30 -3.7% | 5.8% | CN¥31.00 | CN¥27.60 | CN¥21.15 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥30.24 | CN¥29.30 -3.1% | 5.8% | CN¥31.00 | CN¥27.60 | CN¥24.14 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥29.95 | CN¥29.30 -2.2% | 5.8% | CN¥31.00 | CN¥27.60 | CN¥26.06 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥27.91 | CN¥30.30 +8.6% | 8.9% | CN¥33.00 | CN¥27.60 | CN¥27.47 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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