Three Squirrels Valuierung
Ist 300783 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300783, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300783 (CN¥28.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300783 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300783 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300783 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300783's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.4x |
| Ergebnis | CN¥391.37m |
| Marktanteil | CN¥11.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300783 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.1x | ||
600597 Bright Dairy & FoodLtd | 15.5x | -5.5% | CN¥11.8b |
603517 Juewei Food | 30.6x | 27.4% | CN¥12.0b |
002216 Sanquan Food | 16.8x | 10.7% | CN¥9.9b |
603866 Toly BreadLtd | 17.7x | 10.5% | CN¥9.7b |
300783 Three Squirrels | 29.4x | 25.7% | CN¥11.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300783 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300783 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.6x | n/a | US$4.12b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | US$2.26b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.8x | n/a | US$908.65m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300783 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300783 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.4x |
| Faires PE Verhältnis | 28x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300783 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥28.87 | CN¥27.94 -3.2% | 20.6% | CN¥32.64 | CN¥18.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥26.71 | CN¥26.66 -0.2% | 19.1% | CN¥31.00 | CN¥18.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥25.32 | CN¥22.03 -13.0% | 16.0% | CN¥27.52 | CN¥18.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.70 | CN¥22.03 +24.5% | 16.0% | CN¥27.52 | CN¥18.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥17.44 | CN¥26.38 +51.3% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.81 | CN¥26.38 +21.0% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥24.31 | CN¥26.38 +8.5% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥24.64 | CN¥26.38 +7.1% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥23.10 | CN¥25.13 +8.8% | 6.4% | CN¥27.52 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥19.22 | CN¥22.17 +15.3% | 5.9% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.27 | CN¥21.25 +23.0% | 1.2% | CN¥21.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥18.05 | CN¥21.25 +17.7% | 1.2% | CN¥21.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.01 | CN¥21.83 +14.9% | 3.9% | CN¥23.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥18.19 | CN¥20.13 +10.6% | 15.2% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥26.71 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥17.90 | CN¥20.13 +12.4% | 15.2% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥25.32 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.73 | CN¥20.63 +10.1% | 16.0% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥17.70 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥20.69 | CN¥20.33 -1.7% | 18.5% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥17.44 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥19.54 | CN¥20.33 +4.1% | 18.5% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥21.81 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.50 | CN¥20.33 -5.4% | 18.5% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | CN¥24.31 | 3 |
| May ’24 | CN¥21.27 | CN¥20.67 -2.8% | 19.5% | CN¥24.00 | CN¥15.00 | CN¥24.64 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥19.74 | CN¥19.00 -3.7% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥23.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥20.55 | CN¥19.00 -7.5% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥19.22 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥20.96 | CN¥19.00 -9.4% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥17.27 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.47 | CN¥19.00 -11.5% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥18.05 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.42 | CN¥19.00 -7.0% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥19.01 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥18.06 | CN¥19.00 +5.2% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥18.19 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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