ChenGuang Biotech Group Co., Ltd.

SZSE:300138 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥4.4b

ChenGuang Biotech Group Valuierung

Ist 300138 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300138, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300138 (CN¥9.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300138 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300138 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300138 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300138. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300138 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300138's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisCN¥149.87m
MarktanteilCN¥4.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300138 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300138 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.6x
300908 Zhongjing Food
25.6x13.9%CN¥4.6b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
24.5x15.9%CN¥4.2b
605338 Zhongyin Babi Food
16.9x7.2%CN¥4.3b
000505 Hainan Jingliang Holdings
91.3xn/aCN¥4.4b
300138 ChenGuang Biotech Group
29.3x52.7%CN¥4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300138 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300138 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.84b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.5xn/aUS$832.06m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300138 29.3xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300138 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300138 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300138 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis42x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300138 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300138 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.08
CN¥9.48
+4.4%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Dec ’25CN¥9.05
CN¥9.48
+4.8%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Nov ’25CN¥8.66
CN¥9.48
+9.5%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Oct ’25CN¥9.45
CN¥8.50
-10.1%
5.7%CN¥9.00CN¥7.84n/a3
Sep ’25CN¥7.52
CN¥11.11
+47.8%
34.5%CN¥16.50CN¥7.84n/a3
Aug ’25CN¥8.00
CN¥14.42
+80.2%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jul ’25CN¥8.50
CN¥14.42
+69.6%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jun ’25CN¥8.96
CN¥14.42
+60.9%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
May ’25CN¥9.45
CN¥17.31
+83.2%
32.3%CN¥26.00CN¥10.35n/a4
Apr ’25CN¥12.41
CN¥18.68
+50.5%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Mar ’25CN¥11.72
CN¥18.68
+59.4%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Feb ’25CN¥10.30
CN¥19.91
+93.3%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Jan ’25CN¥13.43
CN¥19.91
+48.2%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Dec ’24CN¥13.81
CN¥19.91
+44.1%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥9.054
Nov ’24CN¥13.73
CN¥19.91
+45.0%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.664
Oct ’24CN¥15.00
CN¥22.90
+52.6%
10.3%CN¥26.00CN¥19.38CN¥9.454
Sep ’24CN¥15.79
CN¥21.86
+38.4%
8.1%CN¥23.40CN¥19.38CN¥7.523
Aug ’24CN¥17.12
CN¥22.20
+29.7%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.003
Jul ’24CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.503
Jun ’24CN¥17.51
CN¥22.20
+26.8%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.963
May ’24CN¥18.45
CN¥22.20
+20.3%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥9.453
Apr ’24CN¥18.45
CN¥20.95
+13.6%
2.6%CN¥21.50CN¥20.40CN¥12.412
Mar ’24CN¥18.32
CN¥21.01
+14.7%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥11.722
Feb ’24CN¥19.09
CN¥21.01
+10.1%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥10.302
Jan ’24CN¥17.73
CN¥21.01
+18.5%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥13.432
Dec ’23CN¥16.22
CN¥20.10
+23.9%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 20:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Guang Yao ChenFounder Securities Co., Ltd.