Chongqing Fuling Zhacai Group Valuierung
Ist 002507 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002507, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002507 (CN¥15.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥14.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002507 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002507 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002507 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002507's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21x |
| Ergebnis | CN¥838.02m |
| Marktanteil | CN¥17.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002507 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.2x | ||
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 5x | -46.9% | CN¥17.6b |
002299 Fujian Sunner Development | 58.6x | 46.5% | CN¥18.0b |
002557 Chacha Food Company | 17.1x | 14.4% | CN¥15.8b |
300783 Three Squirrels | 32x | 25.7% | CN¥12.5b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 21x | 7.3% | CN¥17.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002507 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002507 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.5x | n/a | US$4.05b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 5x | -46.9% | US$2.43b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.2x | n/a | US$755.85m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002507 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (29.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002507 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21x |
| Faires PE Verhältnis | 19.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002507 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥15.26 | CN¥15.43 +1.1% | 14.7% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥15.18 | CN¥15.43 +1.7% | 14.7% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥15.64 | CN¥13.79 -11.8% | 7.7% | CN¥15.40 | CN¥12.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.84 +16.8% | 11.9% | CN¥16.00 | CN¥10.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.50 +26.1% | 13.4% | CN¥19.00 | CN¥11.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥12.41 | CN¥16.19 +30.5% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥11.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥13.80 | CN¥16.19 +17.3% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥11.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥14.21 | CN¥16.16 +13.7% | 14.5% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥13.52 | CN¥16.12 +19.2% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥17.37 +24.0% | 16.0% | CN¥21.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.30 | CN¥17.37 +41.2% | 16.0% | CN¥21.00 | CN¥11.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥18.48 +29.3% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥16.35 | CN¥19.62 +20.0% | 16.1% | CN¥27.73 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.56 | CN¥19.75 +26.9% | 15.3% | CN¥27.73 | CN¥17.20 | CN¥15.18 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥15.77 | CN¥21.40 +35.7% | 15.1% | CN¥27.73 | CN¥17.92 | CN¥15.64 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥16.21 | CN¥21.40 +32.0% | 15.1% | CN¥27.73 | CN¥17.92 | CN¥11.85 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥18.81 | CN¥24.75 +31.6% | 25.2% | CN¥38.60 | CN¥17.92 | CN¥12.29 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥18.31 | CN¥24.92 +36.1% | 24.5% | CN¥38.60 | CN¥17.92 | CN¥12.41 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥18.40 | CN¥24.41 +32.7% | 20.3% | CN¥33.85 | CN¥17.92 | CN¥13.80 | 9 |
| May ’24 | CN¥19.84 | CN¥24.29 +22.4% | 19.5% | CN¥32.77 | CN¥17.92 | CN¥14.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥19.48 | CN¥24.59 +26.2% | 20.5% | CN¥34.62 | CN¥17.92 | CN¥13.52 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥19.89 | CN¥25.38 +27.6% | 22.3% | CN¥34.62 | CN¥17.92 | CN¥14.00 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥20.59 | CN¥25.49 +23.8% | 23.3% | CN¥34.62 | CN¥18.92 | CN¥12.30 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥19.82 | CN¥26.97 +36.1% | 20.7% | CN¥34.62 | CN¥19.77 | CN¥14.29 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥19.81 | CN¥26.97 +36.2% | 20.7% | CN¥34.62 | CN¥19.77 | CN¥16.35 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥17.95 | CN¥27.74 +54.5% | 17.6% | CN¥34.62 | CN¥20.85 | CN¥15.56 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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-0.3%
1Y
-6.5%
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