Eastroc Beverage(Group) Valuierung
Ist 605499 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 605499, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 605499 (CN¥213.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥325.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 605499 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605499 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 605499 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 605499's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36x |
| Ergebnis | CN¥3.09b |
| Marktanteil | CN¥111.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 605499 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.6x | ||
000596 Anhui Gujing Distillery | 17.9x | 12.8% | CN¥89.4b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15.2x | 7.4% | CN¥127.3b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.0% | CN¥200.6b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.5x | 12.6% | CN¥55.5b |
605499 Eastroc Beverage(Group) | 36x | 23.7% | CN¥111.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605499 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 605499 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 605499 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem CN Beverage Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 605499 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36x |
| Faires PE Verhältnis | 31.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605499 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥213.77 | CN¥237.05 +10.9% | 8.6% | CN¥268.22 | CN¥203.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥210.64 | CN¥237.05 +12.5% | 8.6% | CN¥268.22 | CN¥203.85 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥208.45 | CN¥204.35 -2.0% | 3.4% | CN¥217.94 | CN¥190.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥175.34 | CN¥189.40 +8.0% | 6.3% | CN¥202.71 | CN¥165.38 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥179.76 | CN¥187.53 +4.3% | 6.5% | CN¥202.72 | CN¥165.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥165.23 | CN¥176.98 +7.1% | 5.9% | CN¥198.46 | CN¥165.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥164.59 | CN¥175.24 +6.5% | 4.3% | CN¥184.62 | CN¥165.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥163.75 | CN¥175.24 +7.0% | 4.3% | CN¥184.62 | CN¥165.38 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥143.46 | CN¥172.01 +19.9% | 5.2% | CN¥184.62 | CN¥160.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥138.27 | CN¥172.01 +24.4% | 5.2% | CN¥184.62 | CN¥160.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥127.88 | CN¥172.01 +34.5% | 5.2% | CN¥184.62 | CN¥160.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥140.39 | CN¥175.49 +25.0% | 6.0% | CN¥192.72 | CN¥160.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥149.69 | CN¥175.49 +17.2% | 6.0% | CN¥192.72 | CN¥160.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥142.07 | CN¥174.24 +22.6% | 7.2% | CN¥192.72 | CN¥150.00 | CN¥210.64 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥140.67 | CN¥171.43 +21.9% | 7.8% | CN¥186.83 | CN¥150.00 | CN¥208.45 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥151.54 | CN¥171.43 +13.1% | 7.8% | CN¥186.83 | CN¥150.00 | CN¥175.34 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥140.63 | CN¥171.99 +22.3% | 7.8% | CN¥184.62 | CN¥143.85 | CN¥179.76 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥133.00 | CN¥171.60 +29.0% | 7.7% | CN¥184.62 | CN¥143.85 | CN¥165.23 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥125.69 | CN¥171.60 +36.5% | 7.7% | CN¥184.62 | CN¥143.85 | CN¥164.59 | 6 |
| May ’24 | CN¥137.28 | CN¥171.60 +25.0% | 7.7% | CN¥184.62 | CN¥143.85 | CN¥163.75 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥148.01 | CN¥158.50 +7.1% | 12.6% | CN¥186.00 | CN¥134.23 | CN¥143.46 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥158.46 | CN¥158.50 +0.02% | 12.6% | CN¥186.00 | CN¥134.23 | CN¥138.27 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥136.37 | CN¥147.46 +8.1% | 10.4% | CN¥176.15 | CN¥134.23 | CN¥127.88 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥136.85 | CN¥140.19 +2.4% | 4.5% | CN¥150.00 | CN¥134.23 | CN¥140.39 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥134.80 | CN¥139.08 +3.2% | 4.4% | CN¥150.00 | CN¥134.23 | CN¥149.69 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥128.12 | CN¥139.08 +8.6% | 4.4% | CN¥150.00 | CN¥134.23 | CN¥142.07 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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