Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.

SHSE:603369 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥55.8b

Jiangsu King's Luck Brewery Ltd Valuierung

Ist 603369 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603369, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603369 (CN¥45.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥90.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603369 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603369 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603369 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603369. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603369 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603369's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisCN¥3.59b
MarktanteilCN¥55.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603369 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603369 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
603198 Anhui Yingjia Distillery
17x13.9%CN¥44.4b
000596 Anhui Gujing Distillery
16.9x12.5%CN¥84.7b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
39.5x16.2%CN¥27.8b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.3x6.6%CN¥126.1b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.7x12.2%CN¥55.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603369 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603369 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603369 15.7xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603369 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Beverage (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603369 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603369 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603369 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603369 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥45.18
CN¥53.65
+18.7%
18.6%CN¥72.01CN¥38.80n/a6
Dec ’25CN¥44.96
CN¥53.65
+19.3%
18.6%CN¥72.01CN¥38.80n/a6
Nov ’25CN¥44.48
CN¥55.50
+24.8%
19.2%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Oct ’25CN¥51.54
CN¥54.08
+4.9%
20.9%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Sep ’25CN¥39.16
CN¥57.25
+46.2%
17.2%CN¥75.40CN¥42.40n/a6
Aug ’25CN¥43.11
CN¥63.27
+46.8%
17.6%CN¥77.00CN¥45.40n/a5
Jul ’25CN¥46.37
CN¥68.49
+47.7%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
Jun ’25CN¥53.04
CN¥68.49
+29.1%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
May ’25CN¥57.42
CN¥68.51
+19.3%
16.5%CN¥77.00CN¥46.40n/a5
Apr ’25CN¥59.63
CN¥67.09
+12.5%
15.4%CN¥77.00CN¥45.00n/a6
Mar ’25CN¥53.88
CN¥65.79
+22.1%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Feb ’25CN¥45.39
CN¥65.79
+44.9%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Jan ’25CN¥48.75
CN¥66.93
+37.3%
11.7%CN¥77.00CN¥53.00n/a7
Dec ’24CN¥52.71
CN¥68.13
+29.3%
12.4%CN¥77.00CN¥53.00CN¥44.967
Nov ’24CN¥59.54
CN¥67.84
+13.9%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥44.487
Oct ’24CN¥58.67
CN¥67.84
+15.6%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥51.547
Sep ’24CN¥62.08
CN¥67.27
+8.4%
15.0%CN¥77.00CN¥47.00CN¥39.167
Aug ’24CN¥60.40
CN¥66.99
+10.9%
15.5%CN¥77.00CN¥47.00CN¥43.117
Jul ’24CN¥52.80
CN¥67.70
+28.2%
13.4%CN¥77.00CN¥52.00CN¥46.377
Jun ’24CN¥55.36
CN¥66.83
+20.7%
13.2%CN¥77.00CN¥52.00CN¥53.048
May ’24CN¥59.80
CN¥61.64
+3.1%
19.5%CN¥75.90CN¥39.50CN¥57.428
Apr ’24CN¥64.85
CN¥60.90
-6.1%
20.6%CN¥80.96CN¥39.50CN¥59.638
Mar ’24CN¥63.82
CN¥58.09
-9.0%
24.9%CN¥80.96CN¥39.40CN¥53.887
Feb ’24CN¥58.19
CN¥51.11
-12.2%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥45.397
Jan ’24CN¥50.90
CN¥51.11
+0.4%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥48.757
Dec ’23CN¥43.74
CN¥52.05
+19.0%
14.1%CN¥60.75CN¥39.50CN¥52.718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. wird von 23 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sun FeifeiCGS International
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)