Nanjing Tanker Valuierung

Ist 601975 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601975, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601975 (CN¥3.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601975 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601975 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601975 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601975. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601975 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601975's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisCN¥2.01b
MarktanteilCN¥14.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601975 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601975 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
605090 Jiangxi Jovo Energy
10.1x8.6%CN¥17.2b
002221 Oriental Energy
96x68.8%CN¥15.9b
600098 Guangzhou Development Group
13.4x14.2%CN¥22.7b
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd
13.4xn/aCN¥4.4b
601975 Nanjing Tanker
7.4x5.8%CN¥14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601975 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601975 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
601975 7.4xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies12PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601975 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Oil and Gas (12.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601975 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601975 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601975 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601975 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥3.09
CN¥4.45
+44.0%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Nov ’25CN¥3.36
CN¥4.45
+32.4%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Oct ’25CN¥3.46
CN¥4.45
+28.6%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Sep ’25CN¥3.05
CN¥4.45
+45.9%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Aug ’25CN¥3.30
CN¥4.85
+47.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jul ’25CN¥3.67
CN¥4.85
+32.2%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jun ’25CN¥3.75
CN¥4.85
+29.3%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
May ’25CN¥3.73
CN¥4.85
+30.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Apr ’25CN¥3.57
CN¥4.60
+28.9%
2.2%CN¥4.70CN¥4.50n/a2
Mar ’25CN¥3.07
CN¥4.20
+36.8%
7.1%CN¥4.50CN¥3.90n/a2
Nov ’24CN¥2.98
CN¥4.25
+42.6%
8.2%CN¥4.60CN¥3.90CN¥3.362

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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