Shaanxi Coal Industry Company Limited

SHSE:601225 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥244.1b

Shaanxi Coal Industry Valuierung

Ist 601225 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601225, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601225 (CN¥25.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥70.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601225 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601225 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601225 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601225. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601225 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601225's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisCN¥21.00b
MarktanteilCN¥244.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601225 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601225 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy
8.4x6.7%CN¥45.3b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd
7.1xn/aUS$6.0b
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
12.1x12.3%CN¥48.1b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development
13.2x16.0%CN¥45.5b
601225 Shaanxi Coal Industry
11.6x4.4%CN¥244.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601225 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601225 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
601225 11.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies11PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601225 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Oil and Gas (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601225 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601225 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601225 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601225 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥25.18
CN¥26.42
+4.9%
17.5%CN¥34.30CN¥21.00n/a6
Dec ’25CN¥23.35
CN¥26.15
+12.0%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Nov ’25CN¥25.17
CN¥26.15
+3.9%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Oct ’25CN¥27.58
CN¥25.87
-6.2%
12.6%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Sep ’25CN¥24.66
CN¥25.63
+3.9%
13.4%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Aug ’25CN¥23.16
CN¥25.95
+12.0%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
Jul ’25CN¥26.87
CN¥26.64
-0.9%
14.6%CN¥32.00CN¥22.09n/a5
Jun ’25CN¥26.03
CN¥25.95
-0.3%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
May ’25CN¥24.53
CN¥25.71
+4.8%
14.4%CN¥32.00CN¥21.80n/a7
Apr ’25CN¥24.73
CN¥22.75
-8.0%
11.7%CN¥26.00CN¥17.34n/a7
Mar ’25CN¥25.83
CN¥21.89
-15.2%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Feb ’25CN¥23.93
CN¥21.89
-8.5%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Jan ’25CN¥20.89
CN¥19.80
-5.2%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Dec ’24CN¥19.55
CN¥19.80
+1.3%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50CN¥23.357
Nov ’24CN¥17.95
CN¥19.47
+8.5%
16.7%CN¥24.60CN¥14.50CN¥25.176
Oct ’24CN¥18.46
CN¥20.17
+9.3%
16.8%CN¥24.60CN¥14.50CN¥27.586
Sep ’24CN¥17.68
CN¥21.57
+22.0%
13.4%CN¥24.60CN¥15.50CN¥24.667
Aug ’24CN¥16.27
CN¥22.14
+36.1%
14.9%CN¥26.00CN¥15.50CN¥23.167
Jul ’24CN¥18.19
CN¥23.00
+26.4%
14.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.877
Jun ’24CN¥16.74
CN¥22.74
+35.9%
15.6%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.037
May ’24CN¥19.57
CN¥22.38
+14.4%
16.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥24.536
Apr ’24CN¥20.34
CN¥22.68
+11.5%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥24.736
Mar ’24CN¥20.02
CN¥22.68
+13.3%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥25.836
Feb ’24CN¥19.44
CN¥22.68
+16.7%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥23.936
Jan ’24CN¥18.58
CN¥24.40
+31.3%
13.6%CN¥29.17CN¥19.91CN¥20.895
Dec ’23CN¥19.61
CN¥23.48
+19.7%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥19.556

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shaanxi Coal Industry Company Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Qian TangBOCI Research Ltd.
Weihua ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Liang LongChasing Securities