CITIC Securities Company Limited

XSSC:600030 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥377.5b

CITIC Securities Valuierung

Ist 600030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600030 (CN¥26.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥19.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600030 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600030 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600030 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600030. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600030 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600030's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisCN¥19.58b
MarktanteilCN¥377.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600030 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
601211 Guotai Junan Securities
16.3x14.4%CN¥145.1b
601688 Huatai Securities
9.8x3.0%CN¥139.2b
600999 China Merchants Securities
17.4x13.2%CN¥149.8b
000776 GF Securities
16x15.1%CN¥105.9b
600030 CITIC Securities
20.4x14.9%CN¥377.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600030 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600030 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
600030 20.4xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies12PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600030 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600030 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600030 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis40.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600030 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600030 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥26.97
CN¥33.06
+22.6%
21.0%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Dec ’25CN¥30.75
CN¥33.55
+9.1%
20.8%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Nov ’25CN¥27.95
CN¥32.52
+16.3%
22.3%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Oct ’25CN¥27.20
CN¥23.52
-13.5%
14.7%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Sep ’25CN¥19.29
CN¥23.91
+23.9%
14.9%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Aug ’25CN¥19.58
CN¥24.56
+25.4%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jul ’25CN¥18.20
CN¥24.58
+35.1%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jun ’25CN¥18.62
CN¥24.58
+32.0%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥19.01
CN¥24.85
+30.7%
12.9%CN¥31.60CN¥20.00n/a15
Apr ’25CN¥19.41
CN¥25.49
+31.3%
12.8%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Mar ’25CN¥21.32
CN¥26.63
+24.9%
11.2%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Feb ’25CN¥20.44
CN¥26.89
+31.5%
10.9%CN¥34.12CN¥20.57n/a14
Jan ’25CN¥20.37
CN¥26.49
+30.0%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67CN¥29.1715
Dec ’24CN¥21.56
CN¥26.49
+22.9%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67CN¥30.7515
Nov ’24CN¥21.73
CN¥26.34
+21.2%
13.8%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.9515
Oct ’24CN¥21.66
CN¥26.51
+22.4%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.2015
Sep ’24CN¥22.38
CN¥26.25
+17.3%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.2916
Aug ’24CN¥23.67
CN¥25.80
+9.0%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.5817
Jul ’24CN¥19.78
CN¥25.99
+31.4%
13.7%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.2016
Jun ’24CN¥20.10
CN¥26.14
+30.1%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.6216
May ’24CN¥21.02
CN¥26.21
+24.7%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.0116
Apr ’24CN¥20.48
CN¥25.72
+25.6%
16.4%CN¥34.12CN¥17.47CN¥19.4115
Mar ’24CN¥20.90
CN¥25.32
+21.1%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.3216
Feb ’24CN¥22.09
CN¥25.32
+14.6%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.4416
Jan ’24CN¥19.91
CN¥24.36
+22.3%
17.2%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.3716

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 05:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CITIC Securities Company Limited wird von 68 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sam Mun LeungABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)